3U stellt wichtige Weichen für erwarteten zukünftigen
Wachstumsschub
- Geschäftszahlen 2023 entsprechen der im November angepassten
Prognose
- Entwicklung der Segmente bestätigt intaktes
Geschäftsmodell
- Vorschlag zur Gewinnverwendung sieht Dividende von EUR 0,05 je
Aktie vor
- 2024 wird geprägt von deutlichem Umsatzwachstum und
Investitionen zur Forcierung der MISSION 2026
Marburg, 28. März 2024 – Wie bereits im Zuge der
Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen kommuniziert, hat die 3U
HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) im von konjunkturellen
und regulatorischen Herausforderungen geprägten Geschäftsjahr 2023
dank des gut diversifizierten Geschäftsmodells eine hohe Resilienz
gezeigt. Insgesamt konnte der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023
um 4,0 % auf EUR 52,4 Mio. gesteigert werden (Vorjahr: EUR
50,3 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im
Konzern (EBITDA) belief sich auf EUR 5,2 Mio. (Vorjahr: EUR 8,5
Mio.). Die EBITDA-Marge auf Konzernebene erreichte einen Wert von
10,0 %, nach von Sondereffekten geprägten 16,9 % im Vorjahr.
Das Nachsteuerergebnis 2023 für die 3U Gruppe liegt nach Abzug von
Minderheitenanteilen bei insgesamt 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3,2 Mio.
Euro) und damit am oberen Ende des zuletzt im November 2023
angepassten Prognosekorridors.
Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung,
kommentiert: „Unsere hohe Resilienz und das gut diversifizierte
Beteiligungsportfolio bilden eine hervorragende Grundlage, in den
nächsten Jahren nachhaltig von mehreren Megatrends zu profitieren.
2024 wird hierfür ein Jahr wichtiger Weichenstellungen, da wir uns
mit notwendigen Vorlaufinvestitionen für die anstehende Expansion
im Segment Erneuerbare Energien und im Bereich SHK vorbereiten
wollen. Zudem wird das Thema externes Wachstum weiter für uns im
Fokus stehen. Damit erfüllen wir zentrale Voraussetzungen, um die
Wertsteigerungsziele unserer Wachstumsstrategie MISSION 2026 zu
verfolgen.“
Ausbalanciertes Geschäftsmodell sorgt für positive
Entwicklung in schwierigem Umfeld
Den Segmenten ITK und Erneuerbare Energien ist es 2023 dank
guter Entwicklungen gelungen, Umsatzzuwächse im zweistelligen
Prozentbereich bei gleichzeitig deutlichen Ergebnisverbesserungen
zu erzielen. Das SHK-Segment musste angesichts eines
deutschlandweit schwachen Onlinehandels und eines massiven
Einbruchs der Bautätigkeit zwar einen Umsatzrückgang hinnehmen, hat
sich dennoch deutlich besser entwickelt als das vergleichbare
Marktumfeld.
Das Segment ITK steigerte den Umsatz 2023 insgesamt um
26,3 % auf EUR 15,3 Mio. (Vorjahr: EUR 12,1 Mio.). Das organische
Wachstum betrug 10,3 % und ist vor allem auf ein erfolgreiches
Neukundengeschäft zurückzuführen. Am stärksten zugelegt hat dabei
das Geschäftsfeld Managed Services. Der Umsatzanteil in diesem
Bereich konnte entsprechend der Geschäftsstrategie und aufgrund der
Zukäufe von 27,1 % auf 37,4 % erfolgreich ausgebaut werden. Am
zweitstärksten verbesserte sich der Bereich Voice Business. Das
umfassende Angebot an Netzinfrastruktur, Terminierung, inklusive
Mehrwertdienste für Geschäftskunden machte mit 53,8 % unverändert
den größten Teil des ITK-Geschäfts im 3U Konzern aus. Die
Umsatzerlöse für Call-by-Call-Lösungen und Preselection-Telefonie
im Endkundenbereich gingen erwartungsgemäß zurück. Der Anteil des
Voice-Retailgeschäfts am Segmentumsatz reduzierte sich von 13,4 %
auf 8,9 %. Infolge eines renditestarken Produktmixes
verbesserte sich das Segment-EBITDA um 24,7 % auf EUR 3,9 Mio.
(Vorjahr: EUR 3,1 Mio.). Die EBITDA-Marge liegt mit 25,5 %
weiterhin auf einem hohen Niveau (Vorjahr: 25,8 %).
Trotz des vorübergehenden Ausfalls einer Windenergieanlage in
Roge im ersten Quartal verzeichnete das Segment Erneuerbare
Energien 2023 aufgrund der guten meteorologischen Bedingungen
einen höheren Stromertrag im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt
konnte die Stromproduktion der Energieparks von 3U 2023 um
5,5 % zulegen und erreichte 73,2 Gigawattstunden (Vorjahr:
69,4 Gigawattstunden). Die Stromerzeugung im 3U Konzern reichte
damit rein rechnerisch aus, den durchschnittlichen Strombedarf von
rund 20.000 deutschen 4-Personen-Haushalten zu decken und mehr als
30.000 Tonnen klimaschädliches Kohlenstoffdioxid einzusparen. Die
Segmenterlöse legten im Berichtsjahr von EUR 7,2 Mio. auf EUR 8,1
Mio. zu. Aufgrund der erfreulichen Erzeugungswerte und der
vorteilhaften Vergütungspreise verbesserte sich das Segment-EBITDA
signifikant von EUR 3,4 Mio. auf EUR 5,8 Mio., was einer Steigerung
von 71,6 % entspricht. Die EBITDA-Marge im Bereich Erneuerbare
Energien kletterte von 47,2 % auf 72,4 %, wobei die
Profitabilität 2023 noch durch die außerordentlichen
Reparaturkosten im Windpark Roge beeinflusst war.
Die Geschäftsentwicklung im Segment SHK konnte sich nicht
vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld abkoppeln: die Umsätze im
E-Commerce sowie im DIY-Handel gingen deutlich zurück. Die
steigenden Zinsen sorgten für schwierige Rahmenbedingungen in der
Baubranche und ließen die Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser
einbrechen. Darüber hinaus erwies sich die mangelnde
Planungssicherheit aufgrund der politischen Debatten rund um die
Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) als äußerst
wachstumshemmend. So entwickelte sich das SHK-Segment 2023 zwar
besser als das Branchenumfeld, verzeichnete dennoch einen Rückgang
bei Umsatz und Ertrag. Der Segmentumsatz fiel im Berichtszeitraum
mit EUR 29,6 Mio. um insgesamt 6,0 % niedriger aus (Vorjahr: EUR
31,5 Mio.). Aufgrund der Umsatzentwicklung und der mit der
Markteinführung des ThermCube einhergehenden Vorlaufinvestitionen
in Personal und Vorräte entstand ein Segment-EBITDA von EUR –1,2
Mio. (Vorjahr: EUR 0,1 Mio.).
Gesunde Bilanzrelationen als Grundlage für zukünftige
Wertsteigerungen
Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2023 betrug EUR 119,3 Mio. (31.
Dezember 2022: EUR 243,6 Mio.). Die Bilanzverkürzung ist im
Wesentlichen auf den Rückgang der liquiden Mittel als Folge der
außerordentlich hohen Dividendenzahlung nach dem erfolgreichen
Verkauf der weclapp-Beteiligung 2022 zurückzuführen. Zum Ende des
Berichtsjahres verfügte der 3U Konzern trotz Rekorddividende über
liquide Mittel in Höhe von EUR 55,4 Mio. (31. Dezember 2022: EUR
189,7 Mio.). Die Ausschüttung schlägt sich auch im Eigenkapital
nieder. Das Eigenkapital reduzierte sich zum Jahresende 2023 auf
EUR 89,6 Mio., nach EUR 211,2 Mio. zum 31. Dezember 2022. Da der 3U
Konzern seine Verbindlichkeiten im Laufe des Geschäftsjahres
reduzieren konnte, wies die Bilanz weiterhin eine sehr solide
Eigenkapitalquote von 75,1 % auf (31. Dezember 2022: 86,7 %). Die
Finanzkennzahlen liegen zum Ende des Berichtszeitraums insgesamt
auf einem guten Niveau. Der Verschuldungsgrad stieg infolge der
signifikanten Veränderungen im Eigenkapital erwartungsgemäß von
15,4 % auf 33,2 % an. Der Netto-Cashbestand beläuft sich zum 31.
Dezember 2023 auf EUR 39,8 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 173,2
Mio.). Das Working Capital beträgt aktuell EUR 68,9 Mio. nach EUR
196,9 Mio. Ende 2022.
Angemessene Teilhabe der Aktionäre am
Unternehmenserfolg
Das Konzernergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten
lag 2023 bei insgesamt EUR 2,6 Mio. (Vorjahr: EUR 3,2 Mio.). Das
Ergebnis je Aktie beläuft sich auf EUR 0,07 (Vorjahr: EUR 0,09).
Auf dieser Basis schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, je
gewinnbezugsberechtigten Anteilsschein eine Dividende von EUR 0,05
an die Aktionäre auszuschütten. Bei diesem Vorschlag hat die
Verwaltung berücksichtigt, dass die von den Aktionären antizipierte
Ergebnisentwicklung im Berichtsjahr durch die zum Teil schwierigen
Rahmenbedingungen beeinflusst wurde. Vorbehaltlich der Zustimmung
durch die Hauptversammlung am 28. Mai 2024 entspräche das einer
Ausschüttungsquote von über 70 % und einer Dividendenrendite
zum Jahresschlusskurs 2023 von mehr als 2,4 %. Damit schüttet
der 3U Konzern bereits seit acht Jahren in Folge ununterbrochen
eine Gewinnbeteiligung in Form einer attraktiven Dividende an seine
Aktionäre aus.
Ausblick: Konsequente Umsetzung der profitablen
Wachstumsstrategie
Für 2024 erwartet das Unternehmen weiteres profitables Wachstum.
Der Vorstand geht von einem anhaltend positiven Geschäftsverlauf im
Segment ITK aus. Zugleich setzt er im Zuge der
Wertsteigerungsstrategie MISSION 2026 konsequent die notwendigen
Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im
SHK-Onlinegeschäft um. Dies umfasst die Neuausrichtung des
Angebotssortiments sowie den spürbaren Ausbau renditestarker
Produkte und Services zum Beispiel im Bereich Photovoltaik als auch
die Bereinigung von wachstumsschwachen Nischenaktivitäten. Im
Bereich der Erneuerbaren Energien investiert 3U plangemäß
umfangreiche Mittel in den Ausbau der eigenen
Stromerzeugerkapazitäten. Nachdem die Genehmigung des
Repowering-Projekts im Windpark Langendorf nun vorliegt, kann der
Konzern umgehend mit der Umsetzung des Vorhabens fortfahren, sodass
die installierte Leistung in Langendorf wie geplant bis 2025 von
22,5 MW auf 43 MW ausgebaut werden kann. In Abhängigkeit der
Rahmenbedingungen in der Baubranche rechnet der Konzern im späteren
Jahresverlauf zudem mit Zuwächsen im Segment SHK. 3U erwartet für
2024 Gesamterlöse – ohne Zukäufe – in einer Bandbreite von EUR 58
Mio. bis EUR 62 Mio., das würde einer organischen Steigerung im
Vergleich zum Vorjahr von 10 % bis 18 % entsprechen. Aufgrund der
notwendigen Vorlaufinvestitionen in die zukünftige
Wettbewerbsfähigkeit von 3U sowie in Verbindung mit dem Start der
Repowering-Maßnahmen am Standort Langendorf wird 2024 eine
EBITDA-Marge im Bereich von 7 % bis 8 % erwartet. Ohne diese
Einmaleffekte würde die Rendite 2024 weiter verbessert.
„Auf Basis unserer finanziellen Mittel konnten wir unsere
Ressourcen im ITK-Geschäft bereits sehr gut ausbauen. Für SHK
wollen wir unsere Wettbewerbskraft sowie die Effizienz steigern und
uns weiter intensiv nach Zukäufen umschauen. Bei Erneuerbare
Energien setzen wir voll auf das Thema Repowering und die
wiederaufgenommenen Projektentwicklungen in Brandenburg. Damit
verfolgen wir konsequent alle notwendigen Maßnahmen, die zu einer
deutlichen Wertsteigerung im Rahmen unserer MISSION 2026 führen
sollen“, ergänzt CFO, Christoph Hellrung.
3U Kennzahlen 2023
|
|
2023 |
2022 |
+/- |
Konzernumsatz |
EUR Mio. |
52,35 |
50,32 |
4,0 % |
ITK |
EUR Mio. |
15,34 |
12,14 |
26,3 % |
Erneuerbare Energien |
EUR Mio. |
8,06 |
7,20 |
11,9 % |
SHK |
EUR Mio. |
29,63 |
31,51 |
–6,0 % |
Konzern-EBITDA |
EUR Mio. |
5,23 |
8,49 |
–38,4 % |
ITK |
EUR Mio. |
3,91 |
3,14 |
24,7 % |
Erneuerbare Energien |
EUR Mio. |
5,83 |
3,40 |
71,6 % |
SHK |
EUR Mio. |
-1,18 |
0,12 |
|
EBITDA-Marge |
% |
10,0 |
16,9 |
|
ITK |
% |
25,5 |
25,8 |
|
Erneuerbare Energien |
% |
72,4 |
47,2 |
|
SHK |
% |
–4,0 |
0,4 |
|
Konzernergebnis |
EUR |
2,55 |
3,15 |
–19,0 % |
Ergebnis je Aktie (unverwässert) |
EUR |
0,07 |
0,09 |
–22,2 % |
Ergebnis je Aktie (verwässert) |
EUR |
0,07 |
0,08 |
–12,5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2023 |
31.12.2022 |
+/- |
Eigenkapitalquote in % |
% |
75,1 |
86,7 |
|
Liquide Mittel |
EUR Mio. |
55,4 |
189,7 |
–70,8 % |
Working Capital |
EUR Mio. |
68,9 |
196,9 |
–65,0 % |
Netto-Cashbestand |
EUR Mio. |
39,8 |
173,2 |
–77,0 % |
Free Cashflow |
EUR Mio. |
–7,4 |
164,5 |
|
Mitarbeiter |
FTE |
164 |
128 |
28,1 % |
Am 28. März 2024 ab 10 Uhr MEZ findet ein Webcast zum
Jahresabschluss 2023 der 3U HOLDING AG mit Christoph Hellrung, CFO
und Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung, statt.
Die Präsentation wird in deutscher Sprache sein. Im Anschluss daran
haben die Teilnehmer die Möglichkeit Fragen zu stellen.
Um am Webcast teilzunehmen, melden Sie sich bitte hier
an.
Eine Aufzeichnung des Webcast wird nach der Veranstaltung unter
3u.net/newsroom/mediathek/ zur Verfügung stehen.
Der Geschäftsbericht 2023 steht unter
3u.net/investor-relations/finanzberichte/ als Download für Sie
bereit.
Kontakt:
Thomas Fritsche
Investor Relations
3U HOLDING AG
Tel.: +49 6421 999-1200
E-Mail: IR@3U.net
Über 3U:
Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997
gegründet. Sie steht als operative Management- und
Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der
Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden,
Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert
sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und
Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U
Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und
profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im
E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING
AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen
gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).
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