TRVL Harvest Travel & Leisure Index ETF

Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (« Harvest ») annonce les distributions réinvesties annuelles estimées pour les FNB Harvest pour l'année d'imposition 2024.

Veuillez noter qu'il ne s'agit que de montants estimatifs en date du 31 octobre 2024 et qu'ils pourraient changer en raison d'événements survenant entre la date de ces estimations et la date de fin de l'année d'imposition des FNB. Ces événements peuvent comprendre les mouvements du marché, la rotation du portefeuille, la modification du montant des revenus gagnés et les souscriptions ou les rachats de parts avant la date ex-dividende.

Chacun des FNB Harvest est tenu de distribuer le revenu et les gains en capital qu'il a gagnés au cours de l'année. Les distributions annuelles ne seront pas versées en espèces, mais seront réinvesties et immédiatement consolidées afin que le nombre de parts détenues par le porteur de parts, les parts en circulation des FNB et la valeur liquidative des FNB ne changent pas en raison de la distributions non monétaires. Les distributions annuelles seront déclarées comme des distributions imposables et entraîneront une augmentation du prix de base rajusté de chaque porteur de parts pour le FNB respectif. Les montants imposables réels et la nature des distributions pour les FNB respectifs en tant que revenu ou gains en capital seront déclarés aux courtiers par l'intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») au début de 2025.

Harvest prévoit d'annoncer des estimations mises à jour des montants des distributions réinvesties de fin d'année le ou vers le 23 décembre 2024. La date ex-dividende pour les distributions annuelles réinvesties de 2024 sera le 31 décembre 2024 pour tous les porteurs de parts inscrits le 31 décembre 2024.

Les détails concernant les montants estimés des distributions annuelles réinvesties sont présentés ci-dessous. Ces montants n'incluent pas les distributions en espèces mensuelles ou trimestrielles continues qui sont présentées séparément.

FNB Harvest

Symbole

Distribution estimative des gains en capital réinvestis par part1

Distribution estimative du revenu réinvesti par part1

Valeur liquidative par part1 au

Distribution réinvestie estimée en % de la NAVPU au

 

TSX

31 octobre 2024

31 octobre 2024

FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé

HHL

0,0155$

0,0000$

8,24$

0,19%

FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (non couvertes)

HHL.B

0,1060$

0,0000$

9,37$

1,13%

FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (US)

HHL.U

0,1140$

0,0000$

8,79$

1,30%

FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus

HBF

0,0000$

0,0000$

9,92$

0,00%

FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus (non couvertes)

HBF.B

0,0000$

0,0000$

11,39$

0,00%

FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus (US)

HBF.U

0,1128$

0,0000$

11,30$

1,00%

FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies

HTA

0,0000$

0,0000$

18,47$

3,30%

FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies (non couvertes)

HTA.B

0,0000$

0,0000$

19,68$

0,00%

FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies (US)

HTA.U

0,0000$

0,0000$

20,03$

0,00%

FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux

HUTL

0,0000$

0,0000$

17,55$

0,00%

FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales

HGR

0,0000$

0,0000$

6,26$

0,00%

FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus

HPF

0,0000$

0,0000$

3,20$

0,00%

FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus (US)

HPF.U

0,0000$

0,0000$

3,91$

0,00%

FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain

HUBL

0,0000$

0,0000$

13,16$

0,00%

FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain (US)

HUBL.U

0,0000$

0,0000$

14,76$

0,00%

FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux

HGGG

0,0000$

0,3963$

37,16$

1,07%

FNB Technologies de chaîne de blocs

HBLK

0,0000$

0,0000$

16,53$

0,00%

FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs

TRVL

0,0000$

0,0788$

28,43$

0,28%

FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs (US)

TRVL.U

0,0000$

0,0720$

26,09$

0,28%

FNB Harvest Énergie propre

HCLN

0,0000$

0,0976$

8,49$

1,15%

FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé

HHLE

0,0000$

0,0000$

10,34$

0,00%

FNB Harvest de revenu amélioré Chefs de file des technologies

HTAE

1,0239$

0,0000$

16,74$

6,12%

FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux

HUTE

0,0000$

0,0000$

10,48$

0,00%

FNB Harvest diversifié de revenu mensuel

HDIF

0,0000$

0,0000$

8,69$

0,00%

FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes

HLIF

0,0000$

0,0000$

9,47$

0,00%

FNB Harvest diversifié de revenu d’actions

HRIF

0,0000$

0,0000$

16,57$

0,00%

FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs

TRVI

0,0000$

0,0000$

20,99$

0,00%

FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor

HPYT

0,0000$

0,0000$

10,43$

0,00%

FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor (non couvertes)

HPYT.B

0,0000$

0,0000$

10,70$

0,00%

FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor (US)

HPYT.U

0,0000$

0,0000$

10,67$

0,00%

FNB Harvest Rendement supérieur des obligations du

Trésor de 7 à 10 ans

HPYM

0,0000$

0,0000$

11,22$

0,00%

FNB Harvest Rendement supérieur des obligations du

Trésor de 7 à 10 ans (US)

HPYM.U

0,0000$

0,0000$

11,30$

0,00%

FNB Harvest de bons du Trésor du Canada

TBIL

0,0000$

0,0000$

50,00$

0,00%

FNB Harvest de revenu Leaders industriels

HIND

0,0000$

0,0000$

12,19$

0,00%

FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré

HBIG

0,0000$

0,0000$

24,45$

0,00%

FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré amélioré

HBIE

0,0000$

0,0000$

24,51$

0,00%

1

Pour les parts de catégorie U, les montants sont en dollars américains. Tous les autres montants sont en dollars canadiens.

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À propos de Groupe de portefeuilles Harvest Inc.

Fondée en 2009, Harvest est un gestionnaire de fonds d'investissement canadien indépendant gérant 5,2 milliards de dollars en actifs pour les investisseurs canadiens. Chez FNB Harvest, nous pensons que les investisseurs peuvent créer et préserver leur richesse en détenant à long terme des entreprises de haute qualité. Cette philosophie fondamentale est au cœur de notre approche d’investissement dans notre gamme de FNB. Nos offres principales sont centrées sur des stratégies d'achat couvertes, disponibles en quatre variantes : actions, améliorées, titres à revenu fixe et équilibrées. En août 2024, nous avons lancé les FNB Harvest actions à revenu élevé, conçues pour générer des distributions mensuelles élevées en espèces et une exposition à une croissance à long terme grâce à la propriété d'actions uniques.

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