Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS SE
| Unternehmen: |
ORBIS SE |
| ISIN: |
DE0005228779 |
| |
| Anlass der Studie: |
Halbjahreszahlen 2024 |
| Empfehlung: |
Kaufen |
| seit: |
08.11.2024 |
| Kursziel: |
9,40 Euro |
| Kursziel auf Sicht von: |
12 Monaten |
| Letzte Ratingänderung: |
05.05.2022, vormals Halten |
| Analyst: |
Thorsten Renner |
Spürbare Investitionszurückhaltung im ersten Halbjahr 2024
Auch die ORBIS SE kann sich dem eingetrübten Wirtschaftsumfeld
nicht ganz entziehen. In einigen Branchen zeigt sich auf
Kundenseite eine deutliche Investitionszurückhaltung. Dies
bescherte dem Saarbrücker Unternehmen in der ersten Hälfte des
laufenden Geschäftsjahres 2024 einen leichten Umsatzrückgang.
Bedingt durch eine außerplanmäßige Abschreibung wurde das Ergebnis
zusätzlich belastet.
Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Digitalisierung
der Prozesse bei den Firmen oberste Priorität genießt. Entsprechend
werden die Unternehmen auch weiterhin Investitionen zur Erreichung
dieser Ziele tätigen müssen, wenn auch mit etwas Zeitverzögerung.
Hier hat sich ORBIS bereits frühzeitig als kompetenter Partner
positioniert, wovon die Gesellschaft in Zukunft profitieren sollte.
Auch der wachsende Fachkräftemangel befeuert das Thema der
Digitalisierung zusätzlich.
Das wirtschaftliche und geopolitische Umfeld wird auch in der
zweiten Jahreshälfte schwierig bleiben, so dass sich weitere
Verzögerungen bei Projekten ergeben könnten. Ein wichtiger
Erfolgsfaktor für das zukünftige Wachstum der ORBIS SE bleibt zudem
die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter. Dies gelingt häufig auch
durch Übernahmen, weshalb wir auch angesichts gut gefüllter Kassen
auch in den kommenden Jahren weitere Zukäufe erwarten.
Nach unseren Berechnungen decken die Netto-Cash-Position zum
Halbjahresende und die eigenen Anteilsscheine aktuell insgesamt mit
einem Wert von 1,38 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie gut 22
Prozent der Marktkapitalisierung der ORBIS SE ab.
In den vergangenen Monaten wies die Notierung nur geringe
Schwankungen auf und pendelte um die Marke von 6 Euro. Trotz der
derzeit etwas schwierigeren Lage sehen wir mittelfristig weiteres
Wachstumspotenzial. Dementsprechend empfehlen wir, die ORBIS-Aktie
bei einem aus bewertungstechnischen Gründen auf 9,40 Euro erhöhten
Kursziel weiterhin zu „Kaufen“.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
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