Déclaration intermédiaire du
Conseil d’Administration
Regulatory News: (Paris:XFAB)
Faits marquants relatifs au troisième trimestre 2021
:
› Chiffre d’affaires trimestriel de 169,1
millions USD, se situant dans le haut de la fourchette
prévisionnelle de 162 à 170 millions USD, en hausse de 76 % par
rapport au 3ème trimestre 2020 et de 5 % par rapport au 2ème
trimestre 2021,
› Un nouveau record trimestriel a été
enregistré pour le chiffre d’affaires du secteur industriel qui a
atteint 38,3 millions USD, le chiffre d’affaires du secteur médical
qui a atteint 14,3 millions USD et les revenus de prototypage qui
ont atteint 25,6 millions USD,
› Le carnet de commandes est resté très
soutenu et a atteint un niveau de 199,0 millions USD, en hausse de
78 % par rapport au 3ème trimestre 2020 et en recul de 5 % par
rapport au 2ème trimestre 2021,
› La marge EBITDA de 23,9 % se situe
clairement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 18 à 22
%,
› EBITDA de 40,4 millions USD, en hausse de
35,7 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2020 et en recul de
2,9 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2021,
› EBIT de 21,4 millions USD, en hausse de
35,3 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2020 et en recul de
3,2 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2021.
Prévisions :
› Le chiffre d’affaires attendu pour le 4ème
trimestre 2021 est compris dans un intervalle de 170 à 180 millions
USD avec une marge EBITDA comprise entre 19 et 23 %,
› Le chiffre d’affaires prévisionnel pour
l’année 2021 a été revu à la hausse et devrait être de l’ordre de
655 à 665 millions USD (précédemment prévu entre 640 et 660
millions USD) et la marge EBITDA devrait être de l’ordre de 23 à 24
%,
› Les prévisions du 4ème trimestre 2021 sont
basées sur un taux de change moyen USD/EUR de 1,18.
Chiffre d’affaires par trimestre :
en millions de USD
4ème Trimestre 2019
1er Trimestre 2020
2ème Trimestre 2020
3ème Trimestre 2020
4ème Trimestre 2020
1er Trimestre 2021
2ème Trimestre 2021
3ème Trimestre 2021
Croissance annuelle
Automobile
56,7
68,3
61,6
40,8
65,4
83,5
82,8
81.5
100%
Industrie
20,1
22,1
23,9
23,9
27,3
32,4
35,2
38.3
61%
Médical
6,3
6,5
7,3
7,7
12,0
8,7
10,4
14.3
86%
Sous-total core business
83,2
96,9
92,7
72,3
104,7
124,6
128,4
134.1
85%
73,3%
76,4%
78,1%
75,2%
77,1%
80,1%
79,8%
79.3%
CCC1
30,1
29,7
25,9
23,7
30,9
30,6
32,4
34.7
46%
Autres
0,1
0,3
0,2
0,1
0,3
0,3
0,1
0.3
Chiffre d’affaires total
113,4
126,9
118,8
96,1
135,9
155,4
161,0
169.1
76%
1 Consumer, Communications & Computer
en millions de USD
4ème Trimestre 2019
1er Trimestre 2020
2ème Trimestre 2020
3ème Trimestre 2020
4ème Trimestre 2020
1er Trimestre 2021
2ème Trimestre 2021
3ème Trimestre 2021
Croissance annuelle
CMOS
98,1
112,8
103,4
81,1
115,0
135,9
137,5
141.8
75%
MEMS
9,9
9,6
10,4
9,8
14,6
14,4
16,2
17.4
78%
Silicon carbide
5,5
4,5
5,0
5,2
6,3
6,1
7,2
9.9
80%
Chiffre d’affaires total
113,4
126,9
118,8
96,1
135,9
155,4
161,0
169.1
76%
Développement des affaires
Au troisième trimestre, X-FAB a continué à bénéficier d'une
demande clients soutenue. X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires
trimestriel de 169,1 millions USD se situant dans le haut de la
fourchette prévisionnelle de 162 à 170 millions USD, en hausse de
76 % par rapport au 3ème trimestre 2020 et de 5 % par rapport au
2ème trimestre 2021.
X-FAB a enregistré une forte croissance trimestrielle sur tous
les marchés finaux. Le chiffre d’affaires trimestriel des activités
phares de X-FAB, à savoir l’automobile, l’industriel et le médical,
s’élève à 134,1 millions USD, soit une augmentation de 85 % par
rapport au 3ème trimestre 2020 et de 4 % par rapport au 2ème
trimestre 2021. Les revenus des secteurs industriel et médical ont
établi un nouveau record trimestriel avec, respectivement, 38,3
millions et 14,3 millions de dollars. La croissance de l'activité
industrielle est principalement due à l'accélération de la demande
pour les technologies X – FAB dans le domaine du carbure de
silicium (SiC). Dans le domaine médical, les principaux moteurs de
la croissance ont été les laboratoires sur puce et les applications
à ultrasons. L'activité CCC (Consumer, Communications &
Computer) de X-FAB a enregistré des revenus trimestriels de 34,7
millions USD, bénéficiant du déploiement croissant de la 5G soutenu
par la technologie RF SOI de X-FAB.
La demande est restée très soutenue avec un carnet de commandes
qui a atteint 199,0 millions USD au 3ème trimestre 2021,
représentant une hausse de 78 % par rapport au 3ème trimestre 2020
et un recul de 5 % par rapport au 2ème trimestre 2021. Sur cette
base et avec des usines tournant à des niveaux élevés
d'utilisation, l'allocation de la production aux clients a dû être
poursuivie tout au long du troisième trimestre. X-FAB est donc en
contact étroit avec ses clients pour gérer l'approvisionnement
tendu de manière responsable. Il est de la plus haute importance
pour X-FAB de s'assurer que les clients reçoivent un
approvisionnement minimum pour éviter toute perturbation dans leur
chaîne d'approvisionnement. Le site français de X-FAB, où des
capacités de production sont encore disponibles, en particulier
pour la technologie automobile 0,18µm très recherchée de X-FAB,
joue un rôle clef à cet effet. Grâce aux efforts continus pour
transférer une partie de la production vers X-FAB France, la part
des revenus du site basée sur les technologies X-FAB a augmenté de
manière significative, passant de 20 % au 2ème trimestre à 34 % au
3ème trimestre.
Outre la reprise d’activité après la chute causée par la
COVID-19 en 2002, la croissance est également stimulée par un fort
intérêt pour les technologies spécialisées de X-FAB car elles
offrent des solutions multiples, adaptées aux mégatendances
actuelles, de l'électrification pour répondre aux besoins liés au
changement climatique, au diagnostic rapide et fiable facilement
accessible pour les sociétés vieillissantes ainsi que la transition
vers la 5G dans un monde de plus en plus connecté. Cela s'est
également traduit par une croissance significative des activités de
prototypage, dont les revenus du 3ème trimestre ont atteint le
niveau record, jamais atteint auparavant, de 25,6 millions USD,
soit une augmentation de 60 % par rapport au 3ème trimestre 2020 et
de 26 % par rapport au 2ème trimestre 2021.
Chiffre d’affaires des activités de prototypage et de
production par trimestre et par marché :
en milions
de USD
Chiffre d‘affaires
3ème Trimestre 2020
4ème Trimestre 2020
1er
Trimestre 2021
2ème
Trimestre 2021
3ème
Trimestre 2021
Croissance T3 2021 par rapport au
T3 2020
Automobile
Prototypage
2,6
3,6
3,2
3,0
3.5
35%
Production
38,2
61,8
80,4
79,8
78.0
104%
Industrie
Prototypage
7,2
8,2
9,0
10,3
12.9
79%
Production
16,6
19,0
23,3
24,9
25.4
52%
Médical
Prototypage
3,4
6,9
2,2
2,9
4.1
20%
Production
4,2
5,1
6,4
7,5
10.2
140%
CCC
Prototypage
2,6
3,2
4,3
4,1
4.8
81%
Production
21,0
27,7
26,3
28,3
29.9
42%
Informations actualisées des Opérations
En raison de la forte demande constante, les usines de X-FAB ont
continué à tourner à des niveaux élevés d’utilisation. X-FAB a
continué à donner la priorité à l'excellence opérationnelle ainsi
que l’accroissement de la productivité qui ont donc été au cœur de
toutes les activités tout au long du 3ème trimestre. Cela se
traduit, entre autres, par l'élimination des goulets d'étranglement
de la production (en investissant dans de nouveaux équipements afin
d’augmenter la capacité), le recrutement de personnel
supplémentaire et le respect strict des règles de sécurité mises en
place afin d’éviter toute perturbation de la production qui
pourrait être causée par la pandémie de la COVID-19. X-FAB
surveille également de très près les développements relatifs aux
matières premières dont les flux sont tendus et prend les mesures
nécessaires afin de continuer à garantir un approvisionnement
suffisant.
Le niveau élevé d'utilisation a entraîné une activité de
maintenance plus importante sur tous les sites. Même si cela a un
impact négatif sur la production à court terme, c'est essentiel
afin d’assurer la stabilité de la fabrication à long terme. En
septembre, X-FAB a également été affectée par une coupure
électrique sur son site de Dresde, en Allemagne. Les retards de
livraison qui en résultent auront un impact sur le chiffre
d’affaires du 4ème trimestre, qui a déjà été inclus dans les
prévisions pour le 4ème trimestre.
La demande pour les technologies de carbure de silicium (SiC) de
X-FAB a continué à bien progresser. Au 3ème trimestre, le carnet de
commandes des produits SiC a enregistré une augmentation de 76 %
par rapport au 3ème trimestre 2020. Le chiffre d’affaires du SiC du
3ème trimestre a totalisé 9,9 millions USD, soit une hausse de 90 %
par rapport au 3ème trimestre 2020 et de 38 % par rapport au 2ème
trimestre 2021. X-FAB met tout en œuvre afin de rationaliser et de
raccourcir le processus de production, depuis l'intégration jusqu’à
la montée en puissance de la production de masse, ce qui
contribuera à accélérer la mise sur le marché des produits.
L'épitaxie SiC produite chez X-FAB est également très demandée.
Alors que certains clients ont déjà commencé la production sur base
de l’épitaxie SiC produite chez X-FAB, d'autres sont en phase de
qualification, et cela continue d’évoluer sur une bonne lancée. Au
fur et à mesure que d'autres clients entreront en production, X-FAB
cherchera à étendre sa propre capacité d'épitaxie SiC en fonction
de la forte augmentation de la demande.
Au 3ème trimestre, les dépenses d'investissement se sont élevées
à 21,9 millions USD, reflétant principalement les prépaiements
effectués pour les nouveaux équipements, qui ont été commandés dans
le cadre des projets d'expansion de capacité, en cours sur tous les
sites. Le total des dépenses d'investissement lancées par X-FAB à
fin septembre s'élève à environ 150 millions USD, dont la plupart
ne commenceront à avoir un impact sur la production qu'à partir de
l'année prochaine, compte tenu des délais de livraison des nouveaux
équipements. La plupart des paiements des dépenses d'investissement
seront dues l'année prochaine, notamment au moment de la livraison
et de l'installation des équipements.
Informations financières actualisées
L'EBITDA du 3ème trimestre a atteint 40,4 millions USD et la
marge EBITDA a été de 23,9 %, bien au-dessus de la fourchette
prévisionnelle de 18 à 22 %. L'évolution positive des résultats est
attribuable à la forte croissance du chiffre d'affaires, mais
également à l'augmentation significative des stocks d’encours de
fabrication et de produits finis qui se sont élevés à 7,4 millions
USD au 3ème trimestre, principalement composés de stocks d’encours
de fabrication destinés à soutenir la croissance future.
La marge EBITDA du 3ème trimestre a baissé de 3 % comparé au
2ème trimestre en raison d’un élément ponctuel, enregistré au 2ème
trimestre relatif à l’annulation d’un prêt de 6,5 millions USD que
X-FAB Texas avait reçu dans le cadre d'un programme de soutien
gouvernemental COVID-19 (cf. communiqué de presse sur les résultats
du 2èmetrimestre pour plus de détails).
A la fin du 3ème trimestre, la trésorerie et les équivalents de
trésorerie totalisaient 226,0 millions USD, en hausse de 10 % par
rapport à la fin du 2ème trimestre.
Au 3ème trimestre, X-FAB a atteint son objectif de porter la
part des ventes en euros à 40 %, en ligne avec le niveau des coûts
encourus en euros. Cette couverture naturelle de l'activité rend
l'évolution de la rentabilité de X-FAB largement indépendante des
fluctuations des taux de change.
Le taux de change enregistré au 3ème trimestre 2021 était de
USD/EUR 1,18, avec une marge EBITDA correspondante de 23,9 %. Avec
un taux de change USD/EUR constant de 1,17 tel qu’enregistré au
3ème trimestre 2020, la marge EBITDA au 3ème trimestre 2021 aurait
été la même.
Commentaires et perspectives du management
Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : "Le
développement soutenu des affaires et les niveaux d'activité élevés
se sont poursuivis tout au long du 3ème trimestre, qui a été marqué
par la réalisation de plusieurs records de vente par le Groupe
X-FAB. Le chiffre d’affaires réalisé sur les secteurs industriel et
médical a atteint un niveau record, tout comme le chiffre
d’affaires dérivé de l’activité de prototypage et du SiC. Je suis
enthousiaste en pensant aux nombreuses applications fabuleuses que
nous produisons et qui sont destinées à des marchés finaux en
pleine croissance. L'accélération de l’électrification des
voitures, par exemple, nous offre de grandes opportunités sur le
marché automobile car elle augmente considérablement le nombre
moyen de puces par voiture, et la vente de véhicules électriques
s'accélère. Grâce à notre expertise dans le domaine du SiC et des
applications haute tension, nous sommes parfaitement placés pour
profiter de ce tournant de l'histoire automobile. À l'heure
actuelle, notre principal objectif est de garantir un
approvisionnement fiable à nos clients malgré les défis créés par
cette demande sans précédent. Je suis convaincu que X-FAB est sur
la bonne voie pour construire un business durable et rentable".
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 3ème trimestre 2021 seront
discutés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en
direct le jeudi 28 octobre 2021 à 18h30 CET. La conférence
téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la
conférence en utilisant le lien suivant :
http://emea.directeventreg.com/registration/5162989.
Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour
participer et le mot de passe Direct Event et un identifiant
unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez
utiliser les informations d’accès à la conférence, fournies dans le
courriel reçu lors de l’inscription.
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible
du 28 octobre 2021 à 23h30 CET au 4 novembre 2021 à 23h30 CET en
composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la
conférence 5162989.
Les résultats du 4ème trimestre 2021 seront communiqués le 10
février 2022.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à
signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de
silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand
public, et autres applications. Dans le monde, ses clients
profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence
dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus
modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de
1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très
longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI
à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro
électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en
Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ
4.000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations
prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations
concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes
actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs
résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la
liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux
développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons.
Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des
risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en
sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact
négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de
presse concernant des tendances ou des activités courantes ne
doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces
tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous
engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas
vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui
reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de
presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent
être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et
aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à
l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet
des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas
leur accorder une confiance indue.
Compte de résultat consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 Sept 2021
non audité
Trimestre terminé le
30 Sept 2020
non audité
Trimestre terminé le
30 Juin 2021
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2021
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2020
non audité
Chiffre d'affaires
169.097
96.085
160.955
485.471
341.735
Chiffre d'affaires in USD in %
60
65
66
64
68
Chiffre d'affaires in EUR in %
40
35
33
35
32
Coût des ventes
-129.773
-97.233
-119.230
-369.422
-317.594
Marge brute
39.323
-1.148
41.725
116.049
24.141
Marge brute en %
23,3
-1,2
25,9
23,9
7,1
Frais de recherche et développement
-7.751
-5.462
-8.692
-24.925
-17.253
Frais commerciaux et de marketing
-1.969
-1.798
-2.008
-6.095
-5.928
Frais généraux et administratifs
-8.320
-6.897
-7.649
-24.120
-21.544
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de
placement
422
765
668
1.717
988
Autres produits et autres charges
-340
583
559
374
1.359
Résultat opérationnel
21.366
-13.957
24.602
63.000
-18.238
Produits financiers
5.166
4.262
3.470
12.920
11.171
Charges financières
-6.027
-3.240
-3.104
-16.299
-16.935
Résultat financier net
-861
1.022
366
-3.379
-5.764
Résultat avant Impôts
20.505
-12.935
24.968
59.621
-24.002
Impôts
1.296
5
1.769
1.691
-1.540
Résultat net
21.801
-12.930
26.737
61.313
-25.541
Résultat opérationnel
21.366
-13.957
24.602
63.000
-18.238
Amortissements
19.076
18.700
18.718
56.345
56.188
EBITDA
40.442
4.743
43.320
119.345
37.950
Marge d'EBITDA en %
23,9
4,9
26,9
24,6
11,1
Bénéfice par action à la fin de la
période
0,17
-0,10
0,20
0,47
-0,20
Nombre pondéré d’actions
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
Taux de change moyen EUR/USD
1,17954
1,16732
1,20429
1,19661
1,12418
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés
dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars
près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent
se produire.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 30 Sept
2021
non audité
Trimestre terminé le 30 Sept
2020
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2020
audité
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
330.295
337.130
336.848
Immeubles de placement
8.120
8.701
8.556
Immobilisations incorporelles
3.996
4.747
4.726
Autres actifs non courants
38
4.712
68
Impôts différés
36.097
33.103
30.392
Total des actifs non courants
378.546
388.393
380.590
Actifs courants
Stocks
172.560
160.088
153.711
Clients et comptes rattachés
66.530
51.274
54.576
Autres actifs courants
38.784
35.285
38.054
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
226.013
179.662
205.867
Total des actifs courants
503.886
426.309
452.208
TOTAL DE L’ACTIF
882.432
814.702
832.798
PASSIF
Capitaux propres
Capital
432.745
432.745
432.745
Prime d'émission
348.709
348.709
348.709
Réserves et report à nouveau
-58.671
-159.743
-120.603
Ecarts de conversion
-587
-715
-747
Actions propres
-770
-770
-770
Total des capitaux propres – part du
groupe
721.426
620.225
659.334
Intérêts ne conférant pas de contrôle
348
356
344
Total des capitaux propres
721.774
620.581
659.677
Passifs non courants
Emprunts et dettes non courantes
32.251
76.860
44.413
Provisions et autres passifs non
courants
4.153
7.409
4.371
Total des passifs non courants
36.404
84.269
48.784
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
31.204
20.376
27.882
Emprunts et dettes courantes
17.647
29.381
31.796
Autres dettes courantes
75.404
60.094
64.658
Total des passifs courants
124.255
109.852
124.336
TOTAL DU PASSIF
882.432
814.702
832.798
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 Sept 2021
non audité
Trimestre terminé le
30 Sept 2020
non audité
Trimestre terminé le
30 Juin 2021
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2021
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2020
non audité
Résultat avant Impôts
20.505
-12.935
24.968
59.621
-24.002
Rapprochement du bénéfice net avec des
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
18.131
9.974
12.079
51.801
54.623
Dotation aux amortissements avant effet
d'aides et subventions
19.076
18.700
18.718
56.345
56.188
Aides et subventions d'investissement
reconnues après amortissement
-850
-852
-848
-2.539
-2.603
Produits et charges d'intérêts
-139
348
-117
-379
1.980
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
corporels
80
-270
-280
-312
-584
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
financiers
0
0
0
0
-420
Différences de change & Autres
éléments non monétaires (net)
-36
-7.953
-5.393
-1.313
63
Variation du fonds de roulement
15.565
1.148
-12.864
-17.494
12.180
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur comptes clients et rattachés
1.439
-2.663
-943
-10.796
3.954
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres créances et prépaiement
10.743
4.800
-6.055
-811
20.077
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur stock
-10.324
5.178
-6.055
-18.848
-5.441
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur compte fournisseurs
4.446
-7.082
-126
4.845
-15.581
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres dettes
9.261
914
316
8.117
9.172
Impôts (payés)/reçus
-220
-113
-14
-1.967
-833
Flux de trésorerie généré par
l'activité
53.981
-1.926
24.169
91.962
41.969
Flux de trésorerie lié aux opérations
d’investissement
Paiements pour investissements corporels
et incorporels
-21.932
-6.756
-14.216
-45.849
-23.849
Cession d’actifs financiers
0
0
0
0
1.156
Paiements de prêts d'investissement à des
parties liées
-72
-34
-38
-201
-172
Remboursement de prêts d'investissement à
des parties liées
42
40
45
166
154
Produits de cession d'actifs corporels
47
1.208
285
449
1.526
Intérêts reçus
451
436
468
1.390
1.406
Flux de trésorerie lié aux opérations
d'investissement
-21.464
-5.105
-13.456
-44.046
-19.780
État consolidé condensé des flux de trésorerie –
suite
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 Sept 2021
non audité
Trimestre terminé le
30 Sept 2020
non audité
Trimestre terminé le
30 Juin 2021
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2021
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2020
non audité
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
Emission d'emprunts
310
-266
4.479
4.789
8.547
Remboursement d'emprunts
-8.561
-7.781
-4.231
-20.411
-20.718
Paiement des contrats de location
financement
-1.335
-1.390
-1.529
-4.037
-4.201
Encaissement de subventions et aides
gouvernementales
0
0
0
0
696
Intérêts versés
-312
-185
-350
-1.010
-627
Distribution d'intérêts ne conférant pas
de contrôle
0
0
0
-12
-12
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
-9.898
-9.622
-1.630
-20.681
-16.315
Effet de la variation des cours des
devises
-1.715
4.679
217
-7.089
577
Augmentation /(diminution) de la
trésorerie
22.619
-16.654
9.083
27.235
5.874
Trésorerie à l'ouverture
205.109
191.636
195.810
205.867
173.211
Trésorerie à la clôture
226.013
179.662
205.109
226.013
179.662
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Von Mär 2024 bis Apr 2024
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Von Apr 2023 bis Apr 2024