VARTA AG: VARTA AG gibt Zustimmung der Mehrheit der Gruppen zum Restrukturierungsplan nach StaRUG bekannt
25 November 2024 - 2:49PM
EQS Regulatory News
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Unternehmensrestrukturierung
VARTA AG: VARTA AG gibt Zustimmung der Mehrheit der Gruppen zum
Restrukturierungsplan nach StaRUG bekannt
25.11.2024 / 14:49 CET/CEST
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VARTA AG, Ellwangen, ISIN:
DE000A0TGJ55
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß
Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
VARTA AG gibt Zustimmung der Mehrheit der
Gruppen zum Restrukturierungsplan nach StaRUG
bekannt
Ellwangen,
25. November 2024 – Die
VARTA AG („Gesellschaft“) teilt mit, dass die Mehrheit der
abstimmenden Gruppen im heutigen Erörterungs- und Abstimmungstermin
(„EAT“) dem von der Gesellschaft vorgeschlagenen
Restrukturierungsplan nach dem Unternehmensstabilisierungs- und
-restrukturierungsgesetz (StaRUG) zugestimmt hat.
Einzig die Gruppe der sich im Streubesitz befindlichen Aktionäre
hat gegen den Restrukturierungsplan
gestimmt.
Wie bereits am
18. September 2024 kommuniziert, sieht der Restrukturierungsplan
als Teil der finanziellen Sanierung unter anderem eine vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft auf 0 Euro vor.
Dies führt zu einem kompensationslosen Ausscheiden der derzeitigen
Aktionäre der Gesellschaft und zum Erlöschen der Börsennotierung
der Aktien der Gesellschaft. Zugleich wird die Gesellschaft neues
Eigenkapital aus einer Bar- und Sachkapitalerhöhung unter
Bezugsrechtsausschluss durch eine vom derzeitigen mittelbaren
Mehrheitsaktionär der Gesellschaft DDr. Michael Tojner
kontrollierte Gesellschaft sowie eine Beteiligungsgesellschaft der
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in Höhe von insgesamt 60 Mio. Euro
erhalten. Zudem soll im Rahmen eines Schuldenschnitts die
bestehende Schuldenlast von 485 Mio. Euro um ca. 255 Mio. Euro auf
insgesamt ca. 230 Mio. Euro reduziert werden und durch die Aufnahme
eines neuen vorrangigen Kredits (Super Senior) in Höhe von 60 Mio.
Euro die Deckung des Liquiditätsbedarfs gesichert werden. Diese
Maßnahmen sollen eine nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft
herbeiführen und sie zukunftsfähig
aufstellen.
Der Vorstand der
Gesellschaft rechnet noch in diesem Jahr mit dem Erlass des
Planbestätigungsbeschlusses durch das zuständige Amtsgericht
– Restrukturierungsgericht –
Stuttgart. Die weitere Umsetzung
des Restrukturierungsplans erfolgt nach Eintritt der Rechtskraft
der Bestätigung des Restrukturierungsplans.
Kontakt:
Investoren:
Emanuel Sican
Head of Investor Relations
IR@varta-ag.com
Presse und Medien:
Dirk Schmitt
Pressesprecher (interim)
PR@varta-ag.com
Ende der Insiderinformation
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