IMMOFINANZ 2023 mit starker operativer
Performance
- Kräftige Zuwächse bei Mieterlösen und operativen
Ergebnissen
- Mieterlöse um 77,8% auf
EUR 533,6 Mio.
gestiegen
- Deutlich verbessertes like-for-like Mietwachstum von
8,5%
- Ergebnis aus Asset Management um 85,1% auf
EUR 418,5 Mio.
erhöht
- Operatives Ergebnis um 84,7% auf
EUR 285,1 Mio. deutlich
gesteigert
- FFO 1 stieg um 88,4% auf
EUR 275,3 Mio.
- Liquide Mittel mit
EUR 697,1 Mio. auf hohem
Niveau
- Sehr robuste Finanzbasis mit Eigenkapitalquote von 47,3% und
Netto-LTV von 42,1%
KENNZAHLEN (IN MEUR) |
2023 |
Δ IN % |
2022 |
Mieterlöse |
533,6 |
77,8 |
300,2 |
Ergebnis aus Asset Management |
418,5 |
85,1 |
226,1 |
Ergebnis aus Immobilienverkäufen |
-38,3 |
n. a. |
4,6 |
Ergebnis aus der Immobilienentwicklung |
-25,6 |
-23,7 |
-20,7 |
Operatives Ergebnis |
285,1 |
84,7 |
154,3 |
Neubewertungen |
-376,8 |
≤ -100,0 |
-105,7 |
EBIT |
-67,1 |
n. a. |
258,3 |
Finanzergebnis |
-246,1 |
≤ -100,0 |
-72,6 |
EBT |
-313,1 |
n. a. |
185,7 |
Konzernergebnis |
-229,5 |
n. a. |
142,0 |
FFO 1 (vor Steuern) |
275,3 |
88,4 |
146,1 |
Die Aufstockung des Anteils an der S IMMO auf 50% plus
eine Aktie erfolgte per Jahresende 2022. Daher werden die
Vermögenswerte und Schulden der S IMMO seit 31. Dezember
2022 in den Konzernabschluss der IMMOFINANZ einbezogen, die
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung seit dem 1. Quartal
2023.
Die IMMOFINANZ Group erwirtschaftete 2023
kräftige Zuwächse bei den Mieterlösen und ihren operativen
Ergebnissen. Diese starke Entwicklung resultierte vor allem aus der
Vollkonsolidierung der S IMMO, Ankäufen von Einzelhandelsimmobilien
sowie einem starken Wachstum der Like-for-like-Mietererlöse. Die
Mieterlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 77,8% auf
EUR 533,6 Mio., das Ergebnis
aus Asset Management lag mit
EUR 418,5 Mio. sogar um 85,1%
über dem Vorjahreswert. Das operative Ergebnis konnte deutlich um
84,7% auf EUR 285,1 Mio. und
der FFO 1 (vor Steuern) sogar um 88,4% auf
EUR 275,3 Mio. gesteigert
werden.
„Wir konnten 2023 trotz des makroökonomisch schwierigen Umfelds
ein überdurchschnittlich starkes operatives Ergebnis
erwirtschaften. Diese Entwicklung macht deutlich, dass unsere
Strategie, vermehrt in höher rentierende Objekte zu investieren und
damit unsere Ertragskraft zu steigern, Früchte trägt“, sagt
Radka Doehring, Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ.
Die gesamten Neubewertungen (inklusive Immobilienentwicklungen
und Immobilienverkäufe) beliefen sich auf EUR -376,8 Mio.
nach EUR -105,7 Mio. im Vorjahr. Sie spiegeln das
herausfordernde Marktumfeld wider, das von stark steigenden Zinsen
geprägt war, was sich negativ auf die Immobilienwerte auswirkte.
Das Finanzergebnis reduzierte sich auf EUR -246,1 Mio.
(2022: EUR -72,6 Mio.). Hauptverantwortlich dafür war der
Wegfall positiver unbarer Bewertungseffekte sowie die
Ergebnisanteile der S IMMO, die infolge der Vollkonsolidierung
nicht länger im Finanzergebnis erfasst wurden. Das Konzernergebnis
der IMMOFINANZ Group reduzierte sich aufgrund dieser Effekte
für 2023 auf insgesamt EUR -229,5 Mio. bzw. das Ergebnis
je Aktie auf EUR -1,31.
Hoher Vermietungsgrad und hohe Mieterlöse
Das Immobilienportfolio der IMMOFINANZ Group umfasste
zum Bilanzstichtag 518 Objekte mit einem Portfoliowert von
EUR 8,2 Mrd. Davon entfielen EUR 7,8 Mrd. auf
Bestandsimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von
3,6 Mio. m² und einer Bruttorendite von 7,2%. Der
Vermietungsgrad lag mit 92,2% auf hohem Niveau (31. Dezember
2022: 92,9%).
Die Like-for-like-Mieterlöse (bereinigt um Neuakquisitionen,
Fertigstellungen und Verkäufe, ohne S IMMO) legten im
Gesamtjahr 2023 deutlich um 8,5% zu.
Das strategische Verkaufsprogramm zur Portfoliooptimierung wurde
trotz eines schwachen Transaktionsmarktes erfolgreich fortgesetzt.
Im Berichtszeitraum konnten Immobilienverkäufe in Höhe von
EUR 751,1 Mio. (inkl. S IMMO) abgeschlossen
werden.
Robuste Bilanz
Die IMMOFINANZ Group verfügt über eine solide Kapital- und
Finanzierungsstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 47,3%, einem
Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 42,1% sowie liquiden Mitteln in
Höhe von EUR 697,1 Mio. per Ende Dezember 2023. Rund 95%
der Finanzverbindlichkeiten sind gegenüber Zinserhöhungen
abgesichert.
Der IFRS-Buchwert je Aktie verringerte sich um -3,2% auf
EUR 26,60 (31. Dezember 2022: EUR 27,47). Der
Substanzwert EPRA NTA ging per 31. Dezember 2023 um -6,1% auf
EUR 28,00 zurück, nach EUR 29,82 per Ende Dezember 2022.
Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf den Konzernverlust in 2023
zurückzuführen und reflektiert die marktbedingte Abwertung des
Immobilienvermögens. Infolge dieser Abwertung kam es zu einem
Rückgang der latenten Steuern.
Ausblick
Für 2024 erwarten Experten aufgrund der aktuellen
makroökonomischen und geopolitischen Rahmenbedingungen ein
unverändert herausforderndes Marktumfeld. Mit einer Markterholung
wird überwiegend erst für das 2. Halbjahr 2024 gerechnet.
Die IMMOFINANZ Group bleibt trotz dieser Herausforderungen
für die Zukunft optimistisch. Mit ihren flexiblen und resilienten
Immobilienprodukten sieht sich das Unternehmen auch im aktuellen
Marktumfeld gut positioniert. „Wir haben in den vergangenen Monaten
zahlreiche wichtige strategische Weichenstellungen vorgenommen und
auf dem eingeschlagenen Weg bereits erste Erfolge erzielt. Diesen
Weg werden wir weitergehen und dabei von der Zusammenarbeit mit der
CPI Property Group profitieren. Wir werden unser Kerngeschäft als
wachstumsorientierter Bestandhalter konsequent umsetzen und weiter
an der Optimierung des Portfolios arbeiten. Aus heutiger Sicht sind
wir damit optimal aufgestellt, um unseren Wachstumskurs mittel- bis
langfristig fortsetzen zu können“, schließt
IMMOFINANZ-Vorstandsmitglied Radka Doehring.
Der Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der
Hauptversammlung am 29. Mai 2024 vorzuschlagen, auf die
Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023 zu verzichten, um die
Kapitalbasis der IMMOFINANZ Group zu stärken und höher rentierende
Immobilien zu finanzieren.
Der Bericht der IMMOFINANZ AG zum Geschäftsjahr 2023 zum
Stichtag 31. Dezember 2023 ist auf der Website des Unternehmens
unter https://immofinanz.com/de/investor-relations/finanzberichte
ab dem 27. März 2024 abrufbar.
Über die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher
Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente
Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich,
Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die
Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und
die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre
etablierten Immobilienmarken STOP SHOP
(Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf
komplementäre Produkte und Portfolios, wie jenes der
S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an
der S IMMO Ende 2022 auf 50% plus 1 Aktie erhöht
und konsolidiert diese Gesellschaft nun vollständig. Die
IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienvermögen
von rund EUR 8,2 Mrd., das
sich auf rund 500 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den
Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere
Information: https://www.immofinanz.com
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Simone Korbelius
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27.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate
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