Crédit Agricole Loire Haute-Loire : convocation à l'AGO du 28 mars
2024 - ordre du jour, projet de résolutions et mise à disposition
des documents préparatoires
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
Société Coopérative à capital variable
Capital social : 30.982.912,20 euros
Siège social : 94 rue Bergson BP 524 42007 ST ETIENNE
380 386 854 00018 R.C.S. St-Etienne
AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE
CONVOCATION
Les sociétaires sont convoqués en
Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 28 mars
2024, à 10 heures, sur le Site de la Caisse régionale à
Vals-Près-le-Puy (43750), 16 Avenue Jeanne d’Arc, afin de statuer
sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE :
- Modification des articles 38 et 39
des statuts afin de mettre à jour les statuts ;
- Autorisation à donner au Conseil
d’Administration à l’effet de réduire le capital social par voie
d’annulation de CCI ;
- Pouvoirs en vue de
l'accomplissement des formalités.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE :
- Approbation du rapport de gestion,
du rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil
d’Administration et des comptes sociaux et quitus aux
Administrateurs ;
- Approbation du rapport de gestion
groupe du Conseil d’Administration et des comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Approbation des comptes globalisés
Caisse Régionale / Caisses Locales de l’exercice clos au 31
décembre 2023 ;
- Approbation des dépenses visées à
l’article 39-4 du CGI
- Fixation du taux de l’intérêt aux
Parts Sociales ;
- Fixation des dividendes attribués
aux Certificats Coopératifs d’Investissement et aux
Certificats Coopératifs d’Associés ;
- Mention des revenus distribués au
titre des exercices 2020, 2021 et 2022 ;
- Affectation du résultat de
l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Constatation de l’absence de
variation du capital social ;
- Autorisation à l’effet d’opérer sur
les Certificats Coopératifs d’Investissement de la Caisse
Régionale ;
- Renouvellement partiel du Conseil
d’Administration et nomination ;
- Fixation de la somme globale à
allouer au financement des indemnités compensatrices de temps passé
des Administrateurs au titre de l’exercice 2024 en application de
l’article 6 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ;
- Consultation sur l’enveloppe
globale des rémunérations ou indemnisations de toutes natures
versées durant l’exercice 2023 aux personnes identifiées dans la
Caisse Régionale et ses Filiales ;
- Approbation du rapport des
Commissaires aux Comptes sur les conventions
réglementées ;
- Nomination de l’auditeur certifiant
les informations en matières de durabilité ;
- Approbation du rapport de révision
coopérative ;
- Pouvoirs en vue de
l'accomplissement des formalités.
Tous les documents et toutes les informations prévues par la
règlementation sont tenus à la disposition des sociétaires, au
siège social, 15 jours au moins avant l’Assemblée Générale. Le
rapport financier pourra en outre être consulté sur le site
Internet de la Caisse régionale www.ca-loirehauteloire.fr, sous la
rubrique « informations réglementées ».
Résolutions qui seront soumises au vote
des sociétaires lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire :
Première Résolution (Modifications
statutaires des articles 38 et
39)
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de
modifier les articles 38 et 39 des statuts afin de les actualiser
et de les harmoniser suite à la suppression des Tribunaux
d’Instance, remplacés par les Tribunaux Judiciaires.
Ancien Article 38 : Contrôle |
Nouvel Article 38 : Contrôle
|
Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le Directeur
Général de la Caisse Régionale ou toute autre personne dépositaire
d’un pouvoir à cet effet, dépose, en double exemplaire, au greffe
du Tribunal judiciaire du lieu du siège social, une copie du bilan
de l’exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et
des Commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.
|
La Caisse régionale doit se soumettre aux opérations de contrôle et
de surveillance prescrites par les dispositions législatives et
règlementaires en vigueur.
|
Ancien Article 39 : Formalités au greffe du Tribunal
d’Instance |
Nouvel Article 39 : Formalités au greffe du Tribunal
Judiciaire
|
Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le Directeur
Général de la Caisse Régionale ou toute autre personne dépositaire
d’un pouvoir à cet effet, dépose, en double exemplaire, au greffe
du Tribunal d’Instance du lieu du siège social, une copie du bilan
de l’exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et
des Commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.
|
Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le Directeur
Général de la Caisse Régionale ou toute autre personne dépositaire
d’un pouvoir à cet effet, dépose, en double exemplaire, au greffe
du Tribunal Judiciaire du lieu du siège social, une copie du bilan
de l’exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et
des Commissaires aux comptes en fonction à la date dudit
dépôt. |
En conséquence, l’Assemblée adopte le nouveau
texte des articles 38 et 39 des statuts modifiés tel qu’il lui a
été présenté, conformément à la proposition du Conseil
d’Administration.
Deuxième Résolution
(Autorisation donnée pour l’annulation des CCI)
L'Assemblée Générale Extraordinaire, autorise le
Conseil d'Administration, conformément à l'article L. 22-10-62 du
Code de commerce :
- à annuler, en
une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, tout ou partie des
CCI acquis par la Caisse Régionale en vertu de l'autorisation de
rachat par la Caisse Régionale de ses propres CCI, dans la limite
de 10 % du nombre de CCI composant le capital par période de
vingt-quatre (24) mois à compter de la présente assemblée ;
- à réduire
corrélativement le capital social en imputant la différence entre
la valeur de rachat des CCI annulés et leur valeur nominale sur les
primes et réserves disponibles de son choix.
La présente autorisation est donnée pour une
durée de vingt-quatre (24) mois à compter de ce jour au Conseil
d'Administration, avec faculté de délégation, à l'effet d'accomplir
tous actes, formalités ou déclarations en vue d'annuler les
certificats coopératifs d’investissement, de rendre définitives la
(ou les) réduction(s) de capital, d'en constater la réalisation,
et, généralement, de faire le nécessaire.
Troisième Résolution
(Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités)
L’Assemblée Générale Extraordinaire donne tous
pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du
procès-verbal de la présente Assemblée pour l’accomplissement de
toutes formalités légales.
Résolutions qui seront soumises au vote
des sociétaires lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire :
Première résolution (Approbation
du rapport de gestion Conseil d’Administration et des comptes
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023, quitus aux
administrateurs)
L'Assemblée Générale, après avoir pris
connaissance :
- du rapport de gestion du Conseil
d'Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2023,
- du rapport général des Commissaires
aux Comptes,
Approuve, dans toutes leurs parties, le rapport
de gestion du Conseil et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2023 faisant ressortir un bénéfice net de 74 561 699,44
euros.
L’Assemblée Générale donne quitus entier et sans
réserve aux administrateurs de l’accomplissement de leur mandat au
titre dudit exercice 2023.
Deuxième résolution (Approbation
du rapport de gestion groupe du Conseil d’Administration et des
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023)
L'Assemblée Générale, après avoir pris
connaissance :
- du rapport de gestion groupe du
Conseil d'Administration sur l’exercice clos le 31 décembre
2023,
- du rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes consolidés,
Approuve les comptes consolidés arrêtés au 31
décembre 2023 et les mentions ayant trait aux comptes consolidés
figurant dans ledit rapport de gestion se soldant par un bénéfice
net consolidé part du groupe de 67 697 milliers d’euros.
Troisième résolution
(Approbation des comptes globalisés Caisse Régionale /
Caisses Locales de l’exercice clos au 31 décembre 2022)
L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les
comptes globalisés arrêtés au 31 décembre 2023, ainsi que les
opérations traduites par ces comptes.
Quatrième résolution (Approbation
des dépenses visées à l’article 39-4 du CGI)
L’Assemblée Générale, sur le rapport du Conseil d
’Administration statuant en application de l’article 223 quater du
CGI, approuve le montant global s’élevant à 42 822 euros des
charges non déductibles visées à l’article 39-4 de ce code pour
l’exercice 2023, ainsi que le montant s’élevant à 11 061 euros de
l’impôt sur les sociétés, acquitté sur ces dépenses.
Cinquième résolution (Fixation de
l’intérêt aux parts sociales)
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil
d’Administration, fixe à 3.80% le taux de l’intérêt à servir aux
parts sociales pour l’exercice 2023.
Il est rappelé que fiscalement, ces intérêts
sont imposés soit au prélèvement forfaitaire unique, soit, sur
option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après
application de l’abattement de 40 %, sous réserve que les
bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires.
Le paiement des intérêts versés aux parts
sociales s’effectuera le 7 juin 2024.
Sixième résolution (Fixation de la
rémunération des certificats coopératifs d’investissement et
des certificats coopératifs d’associés)
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil
d’Administration, fixe à 2.76 € par titre le montant du dividende à
verser aux porteurs de certificats coopératifs d’investissement
(CCI) et aux porteurs de certificats coopératifs d’associés (CCA)
au titre de l’année 2023.
Il est rappelé que fiscalement, ces intérêts
sont imposés soit au prélèvement forfaitaire unique, soit, sur
option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après
application de l’abattement de 40 %, sous réserve que les
bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires.
Le paiement du dividende en numéraire
s’effectuera le 7 juin 2024.
Septième résolution (Mention des
revenus distribués au titre des exercices 2020, 2021 et
2022)
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale
prend acte que les montants des revenus qui ont été mis en
distribution au titre des trois exercices précédents, à savoir de
l'exercice 2020, 2021 et 2022, ventilés par catégorie de valeurs
mobilières, sont :
|
Exercice
2020(1) |
Exercice
2021(1) |
Exercice 2022(1) |
Intérêts aux parts sociales |
349 868,94€ |
323 628,77€ |
399 433.71€ |
Dividende C.C.I |
2 708 640,00€ |
3 009 600,00€ |
3 009 600,00€ |
Dividende C.C.A |
8 886 545,10€ |
9 873 939,00€ |
9 873 939,00€ |
(1) Les revenus
distribués au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, toutes
catégories de valeurs mobilières confondues, étaient imposables
soit au prélèvement forfaitaire unique, soit, sur option, au barème
progressif de l’impôt sur le revenu, après application de
l’abattement de 40 %, sous réserve que les bénéficiaires
remplissent les conditions nécessaires.
Huitième résolution
(Affectation du résultat)
L’Assemblée Générale, après avoir pris
connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et
du rapport général des Commissaires aux comptes, décide, sur
proposition du Conseil d’Administration, d’affecter ainsi qu’il
suit, le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023, se
soldant par un bénéfice de 74 561 699,44 euros :
Résultat à affecter
Intérêts aux parts sociales
Rémunération des CCI
Rémunération des CCA
Réserve légale
Autres réserves |
74 561 699,44€
553 959.16 €
2 768 832.00€
9 084 023.88 €
46 616 163.30€
15 538 721.10€ |
Neuvième résolution (Constatation
de l’absence de variation du capital social)
L’Assemblée Générale constate que le capital
social, au 31 décembre 2023, s’élève à 30 982 912,20€,
sans changement depuis le 31 décembre 2001.
Il se compose ainsi de 3 816 197 parts sociales
d’une valeur nominale de 3,82€, de 1 003 200 C.C.I. d’une valeur
nominale de 3,82€ et de 3 291 313 C.C.A. d’une valeur nominale de
3,82€, soit un total de 8 110 710 titres.
L’Assemblée Générale autorise le Conseil
d’Administration à admettre les remboursements de parts sociales
qui seraient demandés dans la limite autorisée par l’article 7 des
statuts.
Dixième résolution (Autorisation à
l’effet d’opérer sur les certificats coopératifs d’investissement
de la Caisse Régionale)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration, autorise le Conseil d'Administration, avec
faculté de subdéléguer dans les conditions prévues par la loi, à
opérer sur les certificats coopératifs d’investissement (CCI) de la
Caisse Régionale conformément aux dispositions des articles
L.22-10-62 et suivants du Code de commerce.
La présente autorisation, qui se substitue à
celle conférée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2023,
est donnée au Conseil d'Administration jusqu'à la date de son
renouvellement par une prochaine assemblée générale ordinaire et,
dans tous les cas, pour une période maximale de dix-huit (18) mois
à compter de la date de la présente assemblée.
Les achats de CCI de la Caisse Régionale qui
seront réalisés par le Conseil d'Administration en vertu de la
présente autorisation ne pourront en aucun cas amener la Caisse
Régionale à détenir plus de dix pour cent (10%) du nombre de CCI
composant son capital social.
Les opérations réalisées dans le cadre du
programme de rachat de CCI mis en place par la Caisse Régionale
pourront être effectuées, en une ou plusieurs fois, par tous
moyens, c’est-à-dire sur le marché ou de gré à gré ou encore par le
recours à des instruments financiers dérivés négociés sur un marché
réglementé ou de gré à gré (telles des options d’achat et de vente
ou toutes combinaisons de celles-ci) et ce, dans les conditions
autorisées par les autorités de marché compétentes et aux époques
que le Conseil d’Administration ou la personne qui agira sur la
délégation du Conseil d’Administration appréciera. Il est précisé
que la part du programme de rachat réalisée par acquisition de
blocs de titres pourra atteindre l’intégralité dudit programme.
Les achats pourront porter sur un nombre de CCI
qui ne pourra excéder 5% du nombre total de CCI composant le
capital social à la date de réalisation de ces achats, ce qui à ce
jour correspond à un nombre maximal de 50 160 CCI, et le nombre
maximal de CCI détenus après ces achats ne pourra excéder 10 % du
nombre de CCI composant le capital de la Caisse Régionale.
Toutefois, lorsque les CCI sont rachetés pour
favoriser la liquidité dans les conditions définies par le
règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le nombre
de CCI pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue
ci-dessus correspond au nombre de CCI achetés, déduction faite du
nombre de CCI revendus pendant la durée de l'autorisation.
Le Conseil d’Administration veillera à ce que l’exécution de ces
rachats soit menée en conformité avec les exigences prudentielles
telles que fixées par la règlementation et par la Banque Centrale
Européenne.
Le montant total des sommes que la Caisse
Régionale pourra consacrer au rachat de ses CCI dans le cadre de la
présente résolution ne pourra excéder 5 016 000 euros.
L’acquisition de ces CCI ne pourra être effectuée à un prix
supérieur à 100 euros par CCI.
Cette autorisation est destinée à permettre à la
Caisse Régionale d’opérer en bourse ou hors marché sur ses CCI en
vue de toute affectation permise ou qui viendrait à être permise
par la loi ou la réglementation en vigueur. En particulier, la
Caisse Régionale pourra utiliser la présente autorisation en vue
:
1) d’assurer l’animation du marché des CCI par
un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un
contrat de liquidité, dans le respect de la pratique de marché
admise par l’Autorité des marchés Financiers ;
2) de procéder à l’annulation totale ou partielle des CCI acquis,
sous réserve dans ce dernier cas de l'adoption de la 2eme
résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Ce programme est également destiné à permettre
la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être
admise par l’Autorité des Marchés Financiers, et plus généralement,
la réalisation de toute autre opération conforme à la
réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Caisse
régionale informera les porteurs de CCI par voie de communiqué.
Les opérations effectuées par le Conseil d’Administration en vertu
de la présente autorisation pourront intervenir à tout moment, dans
les limites autorisées par les dispositions légales et
règlementaires en vigueur.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au
Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour décider la mise en œuvre de la
présente autorisation et en fixer les modalités, à l'effet
notamment de passer tous ordres en bourse, signer tous actes,
conclure tous accords, affecter ou réaffecter les CCI acquis aux
différents objectifs poursuivis, effectuer toutes déclarations et
formalités, notamment auprès de la Banque Centrale Européenne et de
l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement faire tout
le nécessaire.
Onzième résolution (Renouvellement
partiel du Conseil d’Administration et nominations)
L’article 15 des statuts prévoit le
renouvellement annuel des administrateurs dont le mandat triennal
est à échéance.
Les 4 administrateurs dont le mandat est à
échéance sont :
- Madame Sylvie MOULIN
- Madame Véronique PHILIPON
- Madame Sylvie ROBERT
- Monsieur Fabrice CHAMBOST
Mesdames Sylvie MOULIN, Sylvie ROBERT, Véronique
PHILIPON et Monsieur Fabrice CHAMBOST ont fait acte de candidature
pour le renouvellement de leur mandat.
Par ailleurs, Monsieur Jacques CHARGUERAUD étant
atteint par la limite d’âge, il ne peut, conformément à l’article
15 des statuts, rester en fonction au-delà de la date de
l’Assemblée Générale de 2024.
Un poste d’Administrateur est donc vacant pour
poursuivre le mandat Monsieur Jacques CHARGUERAUD qui expirera lors
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Le Conseil d’Administration propose la
candidature de :
- Monsieur Eric DESORMIERE (Président
de la CL de Renaison),
Les mandats de Mesdames Sylvie MOULIN, Véronique
PHILIPON, Sylvie ROBERT et Monsieur Fabrice CHAMBOST, expireront
lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Le mandat de Monsieur Eric DESORMIERE expirera
lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Douzième résolution (Fixation de
la somme globale à allouer au financement des indemnités
compensatrices de temps passé des administrateurs au titre de
l’exercice 2024)
L’Assemblée Générale, après avoir pris
connaissance de la proposition faite par le Conseil
d’Administration à ce sujet et en application de l’article 6 de la
loi du 10 septembre 1947 modifiée, décide de fixer à 340 000 euros
la somme globale allouée au titre de l’exercice 2024 au financement
des indemnités des Administrateurs et donne tous pouvoirs au
Conseil d’Administration de la Caisse pour déterminer l’affectation
de cette somme conformément aux recommandations de la FNCA.
Treizième résolution (Consultation
sur l’enveloppe globale des rémunérations ou indemnisations de
toutes natures versées durant l’exercice 2023 au personnel
identifié de la Caisse)
L’Assemblée générale, après avoir pris
connaissance des informations relatives à la politique et aux
pratiques de rémunération des Personnels identifiés de la Caisse
régionale, consultée en application de l'article L. 511-73 du Code
monétaire et financier, émet un avis favorable sur l’enveloppe
globale des rémunérations de toutes natures versées durant
l’exercice 2023, aux catégories de personnel dont les activités
professionnelles ont une incidence significative sur le profil de
risque de la Caisse régionale au sens de l'article L. 511-71 du
Code monétaire et financier, laquelle s’élève à 3 966 915 €.
Quatorzième résolution
(Approbation des conventions réglementées)
L’Assemblée Générale, après avoir pris
connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur
les conventions réglementées pour l’exercice 2023, prend acte des
conclusions de ce rapport et approuve lesdites conventions.
Quinzième résolution
(Certification des informations en matière de
durabilité)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, sur proposition du Conseil d’Administration, et en
conformité avec l’article L.233-28-4 du Code de commerce, décide de
nommer, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la
mission de certification des informations en matière de durabilité,
pour la durée restant à courir de sa mission de certification des
comptes de la société, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2026 :
- Mazars :
société anonyme ayant son siège social, 109 rue Tête d’Or CS
10363-69451 LYON, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Lyon sous le numéro B351497649. Etant précisé que la
société Mazars sera représentée par une personne physique répondant
aux conditions nécessaires pour exercer la mission de certification
des informations en matière de durabilité conformément aux
conditions prévues par l’article L.821-18 du code de commerce.
La société Mazars, a fait savoir qu’elle
acceptait ces fonctions et qu’elle n’était atteinte d’aucune
incompatibilité ni interdiction susceptible d’empêcher sa
nomination.
Seizième résolution (Révision
coopérative)
L’Assemblée Générale, après avoir entendu EXCO
Clermont-Ferrand, réviseur coopératif, sur le rapport de révision
coopérative réalisé en exécution de sa mission portant sur
l’exercice 2022, prend acte du contenu de ce rapport.
Dix-septième résolution (Pouvoirs
en vue de l’accomplissement des formalités)
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au
porteur d’un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés
conformes du procès-verbal de la présente assemblée à l’effet
d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Caisse Regionale De Cred... (LSE:0ITP)
Historical Stock Chart
Von Nov 2024 bis Dez 2024
Caisse Regionale De Cred... (LSE:0ITP)
Historical Stock Chart
Von Dez 2023 bis Dez 2024