ORP Orpea SA

Regulatory News:

Deux nouveaux tirages à hauteur de 205 millions d’euros ont été effectués par ORPEA (Paris:ORP) fin décembre 2022. Les montants tirés correspondent au Crédit A4, utilisé dans son intégralité, et au solde du Crédit B.

La situation des tirages sur les différentes lignes de ces financements est synthétisée dans le tableau ci-dessous :

Crédit

 

A1

A2/A3

A4

 

B

TOTAL (A+B)

 

C (C1+C2) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal (M€) (1)

 

700

600

200

 

229

1729

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation au 30/06/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirages

 

689

198

0

 

0

887

 

0

Non tiré

 

11

402

200

 

229

842

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation au 27/09/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirages

 

700

600

0

 

155

1 454

 

796

Non tiré

 

0

0

200

 

74

274

 

704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation au 01/12/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirages

 

700

600

0

 

222

1 522

 

1 500

Non tiré

 

0

0

200

 

5

205

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation au 31/12/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirages

 

700

600

200

 

227

1 727

 

1 500

Non tiré

 

0

0

0

 

0

0

 

0

(1) Tel que présenté dans le Communiqué de Presse du 13 juin 2022 (2) Nouvelles lignes de financement visant à refinancer des dettes existantes non garanties (hors dettes obligataires et Schuldschein)

Comme pour les précédents tirages, ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins généraux du Groupe.

Rappel sur le contexte de la restructuration financière

ORPEA SA rappelle par ailleurs qu’elle est engagée dans la négociation d’une restructuration financière dont les principaux objectifs sont de financer son plan de refondation et de sécuriser les liquidités nécessaires à la poursuite de son activité.

Les discussions se poursuivent avec ses créanciers financiers et des investisseurs tiers dans le cadre de la procédure amiable de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre le 25 octobre 2022.

La Société continuera à informer le marché par le biais de sa communication institutionnelle, dans le respect de ses obligations légales et réglementaires.

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