ALOKW Groupe Okwind SA

• 1er semestre 2023 : forte amélioration de la rentabilité de la Société avec un EBITDA à 4,7 M€ (vs. -0,1 M€ au S1 2022)
  • Taux d’EBITDA de 12,5% au S1 2023, un niveau déjà supérieur à l’objectif annuel
  • Contribution positive de tous les segments de marché
• 3ème trimestre 2023 : nouveau trimestre d’hypercroissance et perspectives commerciales confirmées
  • Chiffre d’affaires du T3 2023 de 17,7 M€, en hausse de +93% vs. T3 2022
  • Progression du carnet de commandes1 à 45,9 M€ au 30 septembre 2023, vs. 30,6 M€ au 30 septembre 2022
  • Groupe OKwind parfaitement positionné pour capter la croissance de nouveaux marchés porteurs : eau-assainissement, agrivoltaïsme, industrie, collectivités
• Objectifs financiers 2023 et 2026 confirmés
  • 2023 : CA d’au moins 85 M€ et taux d’EBITDA consolidé supérieur à 12%
  • 2026 : CA de 175 M€ et taux d’EBITDA consolidé d’environ 20%

Regulatory News:

Groupe OKwind (FR0013439627 – ALOKW) (Paris:ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation, annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2023, clos le 30 juin 2023, et arrêtés par le Conseil d’Administration du 16 octobre 2023, ainsi que son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023.

Louis MAURICE, Fondateur et Président de Groupe OKwind, déclare : « Groupe OKwind continue d’afficher de solides performances, avec un nouveau trimestre en forte croissance, et une forte amélioration de la rentabilité de la Société. La phase d’hypercroissance que nous connaissons depuis plusieurs trimestres s’accompagne d’une gestion rigoureuse de nos coûts qui nous permet, dès le premier semestre, de surperformer notre objectif annuel de rentabilité. Le premier semestre a également été marqué par le renforcement de notre positionnement au sein de nouveaux marchés porteurs, l’eau-assainissement et l’agrivoltaïsme, où Groupe OKwind est clairement identifié comme un partenaire incontournable. Les nombreux projets en cours d’étude constituent de véritables relais de croissance pour 2024 et au-delà. Fort de ces réalisations, nous confirmons l’ensemble de nos objectifs financiers à court et moyen termes ».

Compte de résultat simplifié au 30 juin 2023

en K€

30/06/2023

30/06/2022

Var. en K€

Chiffre d’affaires

37 536

13 500

24 036

dont Chiffre d’affaires BtoB

33 528

11 561

21 967

dont Chiffre d’affaires BtoC

4 008

1 939

2 069

Autres produits d’exploitation

987

1 186

-199

Achats consommés

-19 634

-6 675

-12 959

Charges de personnel

- 6 841

-4 202

-2 639

Autres charges d’exploitation

-7 169

-3 783

-3 386

Impôts et taxes

-184

-129

-55

EBITDA

4 696

-102

4 798

Variations nettes des amortissements et des dépréciations

-871

-626

-245

Résultat d’exploitation

3 824

-729

4 553

Charges et produits financiers

-157

-285

128

Charges et produits exceptionnels

-96

-7

-89

Impôt sur les bénéfices

-739

167

-906

Résultat net (part du groupe)

2 832

-854

3 686

Au cours du premier semestre 2023, Groupe OKwind a connu une période de forte activité. Le chiffre d’affaires semestriel a ainsi atteint 37,5 M€, soit une augmentation de +178% par rapport au 30 juin 2022 et se répartit de la manière suivante :

- 89% du chiffre d’affaires réalisé auprès du BtoB : 33,5 M€, en progression de +190%, - 11% du chiffre d’affaires réalisé auprès du BtoC : 4,0 M€, en progression de +107%.

Au cours du premier semestre 2023, le Groupe maîtrise ses coûts dans un contexte inflationniste et d’hypercroissance. Les charges de personnel progressent suite à la structuration des équipes pour accompagner la phase d’hypercroissance de la Société. Groupe OKwind compte désormais 200 salariés contre 139 un an plus tôt.

Les autres charges d’exploitation s’élèvent à 7,2 M€, vs. 3,8 M€ au S1 2022, conséquence de la forte hausse de l’activité de Groupe OKwind et concernent principalement des frais de sous-traitance, de locations de matériel ou encore de transport.

Après prise en compte de ces éléments, l’EBITDA2 au 30 juin 2023 s’améliore nettement et s’établit à 4,7 M€. Le taux d’EBITDA du premier semestre 2023 atteint 12,5%, soit un niveau supérieur à l’objectif 2023 d’un taux supérieur à 12%.

Trésorerie au 30 juin 2023

Au 30 juin 2023, la position de trésorerie du Groupe s’élevait à 9,3 M€, contre 13,9 M€ au

31 décembre 2022. Cette évolution s’explique par :

- le renforcement du BFR alors que la Société se trouve dans une phase d’hypercroissance ; - la poursuite des investissements en R&D pour accroître le leadership technologique ; - Investissement dans Osmosun par le biais d’Obligations Convertibles pour un montant de 0,75 M€.

Activité commerciale du 3ème trimestre 2023

Les prises de commandes fermes enregistrées depuis le 1er janvier de l’exercice en cours, consolidées à fin septembre 2023 sont en très forte hausse et s’élèvent à 60,3 M€, comparé à 47,3 M€ en septembre 2022 (+27,5%). En conséquence, le carnet de commandes au 30 septembre 2023 s’établit à 45,9 M€ par rapport à 30,6 M€ au 30 septembre 2022.

Au 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires progresse de +145% et atteint 55,3 M€, contre 22,5 M€ un an plus tôt.

Faits marquants du premier semestre 2023 et post clôture

• Renforcement du partenariat avec Purecontrol à travers un accroissement de la prise de participation Objectif d’accélérer le déploiement de solutions d’autoconsommation de Groupe OKwind sur le marché de l’eau-assainissement, en France et en Europe ;

• Signature d’un accord de collaboration stratégique avec OSMOSUN et souscription au capital de la société à l’occasion de son introduction en bourse

Développement de synergies technologiques et commerciales avec la volonté de se positionner sur le marché du traitement de l’eau et du dessalement d’eau saumâtre ;

Stratégie de développement et perspectives

Groupe OKwind maintient une solide dynamique commerciale et démontre sa capacité à gérer cette phase d’hypercroissance tout en améliorant son profil de rentabilité.

La Société a ainsi accéléré son développement sur l’ensemble de ses verticales et posé les bases de sa croissance future en diversifiant son offre au sein de nouveaux marchés porteurs comme l’agrivoltaïsme et l’eau-assainissement.

Fort d’un business model robuste et d’un carnet de commandes en pleine expansion, Groupe OKwind confirme l’ensemble de ses objectifs financiers à horizon 2023 et 2026.

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2023

Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration et revus le 16 octobre 2023. Le rapport financier semestriel 2023 sera disponible avant le 31 octobre 2023 sur le site Investisseurs (www.okwind-finance.com), dans la rubrique Documentation.

À propos de Groupe OKwind

Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général, Groupe OKwind développe des solutions de production et de consommation d’énergie verte en circuit court. Son approche globale, combinant génération et management de l’énergie, vise à renforcer l’autonomie énergétique et ainsi accélérer la transition écologique. Grâce à son écosystème technologique unique, Groupe OKwind permet à l’autoconsommation de s’affirmer comme une nouvelle voie pour l’énergie. Une solution qui est déployable rapidement, pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention. Chaque jour, Groupe OKwind œuvre ainsi au déploiement d’une énergie locale, bas carbone, à coût fixe au service des professionnels et des particuliers. En 2022, Groupe OKwind a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 41,8 M€ et compte aujourd’hui 200 employés, avec plus de 3 500 installations sur l’ensemble du territoire français.

Pour plus d’informations : www.okwind.fr

ANNEXES

Compte de résultat consolidé par nature

en K€

06/2023

06/2022

Var. en %

 

Chiffre d’affaires

37 536

13 500

+178%

 

Autres produits d’exploitation

987

1 186

-17%

 

Achats consommés

-19 634

-6 675

+194%

 

Charges de personnel

-6 841

-4 202

+63%

 

Autres charges d’exploitation

-7 169

-3 783

+90%

 

Impôts et taxes

-184

-129

+43%

 

EBITDA

4 696

-102

n.a

 

Variations nettes des amortissements et des dépréciations

-871

-626

+39%

 

Résultat d’exploitation

3 824

-729

n.a

 

Charges et produits financiers

-157

-285

-45%

 

Charges et produits exceptionnels

-96

-7

n.a

 

Impôt sur les bénéfices

-739

167

n.a

 

Résultat net (part du groupe)

2 832

-854

n.a

 

Résultat par action en €

0,34

-0,13

- n.a

 

Tableau de flux de trésorerie

en K€

06/2023

12/2022

06/2022

Résultat net de l’ensemble consolidé

2 832

2 199

-854

Total marge brute d’autofinancement

3 687

3 156

-349

Variation des stocks liée à l’activité

-2 517

-3 548

-1 550

Variation des créances liée à l’activité

-10 581

-8 729

-368

Variation des dettes liées à l’activité

5 166

8 484

2 584

Flux net généré par l’activité

-4 245

-636

317

Acquisition d’immobilisations

-2 502

-3 188

-1 728

Cession d’immobilisations

42

45

12

Flux net provenant des investissements

-2 460

-3 143

-1 716

Augmentation (réduction) de capital

-

17 339

-

Emissions d’emprunts

426

6 882

5 341

Remboursements d’emprunts

-1 121

-3 165

-2 104

Variation nette des placements à moyen terme

-1 000

-8 000

-

Variation nette des billets de trésorerie

3 840

1 850

1 850

Flux net provenant du financement

2 145

14 906

5 088

Variation de trésorerie

-4 599

11 127

3 689

Trésorerie de clôture3

9 294

13 853

6 415

Bilan consolidé

Actif (en K€)

06/2023

12/2022

Immobilisations incorporelles

10 407

9 715

Immobilisations corporelles

1 864

1 680

Immobilisations financières

2 509

1 724

Titres mis en équivalence

213

213

Total actif immobilisé

14 994

13 333

Stock et en-cours

7 840

5 323

Clients et comptes rattachés

30 224

19 949

Autres créances et comptes de régularisation

2 740

2 372

Valeurs mobilières de placement

9 000

8 000

Disponibilités

9 643

13 853

Total Actif

74 441

62 830

Passif (en K€)

06/2023

12/2022

Capital

8 261

8 232

Primes liées au capital

15 582

15 582

Réserves et Résultat consolidé

7 783

5 276

Total capitaux propres

31 626

29 090

Provisions

386

249

Emprunts et dettes financières

21 936

18 164

Fournisseurs et comptes rattachés

10 052

6 212

Autres dettes et compte de régularisation

10 441

9 115

Total Passif

74 441

62 830

--------------------

1 Le carnet de commandes correspond aux commandes ayant donné lieu à la signature d’un bon de commande, dont la facturation intervient pour partie à la livraison et pour le solde à la mise en service des trackers. 2 L'EBITDA, selon la méthode soustractive, est obtenu en rajoutant au résultat d’exploitation les dotations aux amortissements et aux provisions, nettes des reprises. 3 Disponibilités 9 643 k€ et concours bancaires -349 k€ (au sein des Emprunts et dettes financières).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231016455409/fr/

Groupe OKwind Relations Investisseurs investors@okwind.fr

NewCap Mathilde Bohin / Thomas Grojean Relations investisseurs okwind@newcap.eu T. : 01 44 71 94 94

NewCap Nicolas Merigeau Relations médias okwind@newcap.eu T. : 01 44 71 94 98