TORONTO, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui la valeur liquidative (VL) et le produit net définitifs du FNB actif équilibré de base Franklin (FLBA) et du FNB actif d'actions canadiennes à risque géré Franklin (FLRM).

Le FLBA et le FLRM ont été retirés de la Bourse de Toronto (TSX) à la clôture du marché le 7 décembre 2023 et ont fait l'objet de dissolutions à la fermeture des bureaux le 13 décembre 2023. La dissolution des FNB avait été annoncée le 12 octobre 2023.

Le 8 décembre 2023, Franklin Templeton Canada a converti les fonds de FLBA et de FLRM en espèces (en dollars canadiens), et les actifs restants - après le règlement des passifs et des obligations des FNB - seront distribués aux porteurs de parts des FNB, au prorata, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Fonds en dissolution

Symbole

    VL finale     
par part
($)

Produit net    
par part   

($)  

FNB actif équilibré de base Franklin

FLBA

22,902547

22,902547

FNB actif d'actions canadiennes à risque géré Franklin  

FLRM

22,527507

22,527507

Les porteurs de parts de chaque fonds inscrits au registre le 13 décembre 2023 ont reçu les distributions nominales finales (en dollars canadiens) décrites dans le tableau ci-dessous.

Fonds en dissolution

Symbole

Distribution
des
revenus par part

($)

Distribution
desgains en
capital par
part

($)

Distribution
nominale
totale par
part

($)

FNB actif équilibré de base Franklin

FLBA

0,166570

-

0,166570

FNB actif d'actions canadiennes à risque géré Franklin  

FLRM

0,194665

-

0,194665

Les distributions nominales réinvesties n'ont pas été versées en espèces, mais plutôt réinvesties dans des parts additionnelles et déclarées comme des distributions imposables, avec une augmentation correspondante du prix de base ajusté des parts des FNB Franklin dont les porteurs détiennent des parts. Les parts additionnelles seront immédiatement regroupées de façon à ce que le nombre de parts détenues par le porteur, les parts en circulation et la valeur liquidative de chaque fonds en dissolution ne soient pas modifiés en raison de la distribution réinvestie.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 300 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à plus de 1 400 milliards de dollars américains (plus de 1 900 milliards de dollars canadiens) au 30 novembre 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

© 2023. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

 

SOURCE Placements Franklin Templeton

Copyright 2023 Canada NewsWire

Franklin Core Balanced A... (TSX:FLBA)
Historical Stock Chart
Von Nov 2024 bis Dez 2024 Click Here for more Franklin Core Balanced A... Charts.
Franklin Core Balanced A... (TSX:FLBA)
Historical Stock Chart
Von Dez 2023 bis Dez 2024 Click Here for more Franklin Core Balanced A... Charts.