Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Mutares mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023: Jahresüberschuss der
Mutares-Holding steigt auf EUR 102,5 Mio. – Dividende von EUR 2,25
je Aktie geplant
28.03.2024 / 15:05 CET/CEST
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Mutares mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023:
Jahresüberschuss der Mutares-Holding steigt auf EUR 102,5 Mio. –
Dividende von EUR 2,25 je Aktie geplant
- Jahresüberschuss der Mutares-Holding steigt um 41 % auf EUR
102,5 Mio. (Vorjahr: EUR 72,9 Mio.); Umsatzerlöse der
Mutares-Holding wachsen um 46 % auf EUR 103,6 Mio.
(Vorjahr: EUR 71,1 Mio.)
- Erhöhung der Dividende für Geschäftsjahr 2023 um 29 % auf EUR
2,25 je Aktie geplant (Vorjahr: EUR 1,75)
- Konzernumsatz steigt um 25 % auf EUR 4.689,1 Mio.
(Vorjahr: EUR 3.751,7 Mio.), Konzern-EBITDA begünstigt von Effekten
aus den Transaktionen bei EUR 756,9 Mio. (Vorjahr: EUR 181,5
Mio.)
- Adjusted EBITDA in Höhe von EUR 3,5 Mio. (Vorjahr: EUR -32,7
Mio.) spiegelt die Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte
im Portfolio wider
- Vorzeitige Refinanzierung und Platzierung einer neuen vorrangig
besicherten, variabel verzinslichen Anleihe im Gesamtvolumen von
aktuell EUR 250 Mio.
München, 28. März 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA
(ISIN: DE000A2NB650) hat heute Zahlen für das Geschäftsjahr 2023
veröffentlicht. Sowohl auf Ebene der Gesellschaft
(„Mutares-Holding“) als auch im Konzern („Mutares-Konzern“)
verzeichnete Mutares ein deutliches Wachstum. Neben einer nach wie
vor vielversprechenden Dynamik auf der Akquisitionsseite mit 16
abgeschlossenen Übernahmen von Portfoliounternehmen konnte Mutares
im Geschäftsjahr 2023 auch 7 Exits abschließen, darunter mit dem
Verkauf von Special Melted Products („SMP“) den bis dato größten
Exit der Unternehmensgeschichte.
Jahresüberschuss der Mutares-Holding wächst um 41 % auf neuen
Rekordwert
Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding konnte für das
Geschäftsjahr 2023 auf EUR 102,5 Mio. gegenüber EUR 72,9 Mio.
im Vorjahr gesteigert werden. Einen wesentlichen Beitrag dazu
leistete insbesondere der erfolgreiche Verkauf von Special Melted
Products („SMP“).
Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding resultieren aus
Beratungsleistungen an verbundene Unternehmen und Management Fees
und stiegen im Geschäftsjahr 2023 um 46 % auf EUR 103,6
Mio. (Vorjahr: EUR 71,1 Mio.) an. Der Anstieg ist eine Folge des
Aufbaus des operativen Beratungsgeschäftes.
Der Mutares-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2023
Umsatzerlöse von EUR 4.689,1 Mio. (Vorjahr: EUR 3.751,7 Mio.). Das
Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen)
nach IFRS belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf EUR 756,9 Mio.
(Vorjahr: EUR 181,5 Mio.), unter anderem begünstigt durch Gewinne
aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) in Höhe von EUR 727,2
Mio. (Vorjahr: EUR 262,0 Mio.) sowie den positiven Beitrag der
Exits des Geschäftsjahres. Das insbesondere um die Einflüsse aus
regelmäßigen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios
bereinigte Adjusted EBITDA beläuft sich für das Geschäftsjahr 2023
auf EUR 3,5 Mio. (Vorjahr: EUR -32,7 Mio.) und verleiht
den in Teilen erfreulichen Restrukturierungs- und
Entwicklungsfortschritten im Portfolio Ausdruck.
Die liquiden Mittel im Konzern betrugen zum 31. Dezember 2023
EUR 520,2 Mio. und konnten damit deutlich zum Vorjahresstichtag
gesteigert werden (31. Dezember 2022: EUR 246,4 Mio.). Die
Eigenkapitalquote lag bei 26 % zum Abschlussstichtag gegenüber
24 % zum 31. Dezember 2022.
Hohe Transaktionsdynamik mit größtem Exit der
Unternehmensgeschichte
Das Geschäftsjahr 2023 war von einer abermals hohen
Transaktionsdynamik geprägt. Auf der Akquisitionsseite hat Mutares
in den vier Segmenten Automotive & Mobility, Engineering &
Technology, Goods & Services sowie im neu geschaffenen Segment
Retail & Food insgesamt 16 Übernahmen abgeschlossen.
Dank des ausgewogenen Reifegrads und Umfangs des Portfolios
richtet sich der Fokus auch zunehmend auf Aktivitäten auf der
Exit-Seite. Im Geschäftsjahr 2023 konnte Mutares insgesamt 7
Verkäufe von Portfoliounternehmen zum Abschluss bringen. Unter
diesen war der Verkauf von SMP der bisher erfolgreichste Exit der
Unternehmensgeschichte mit einem Liquiditätszufluss für die
Mutares-Holding in Höhe von ca. EUR 150 Mio.
Dividendenvorschlag von EUR 2,25 je Aktie
Mutares verfolgt eine Dividendenpolitik, mit der die
Anteilseigner unmittelbar und fortwährend am Unternehmenserfolg
beteiligt werden sollen und gleichzeitig die kurz- und
mittelfristige Entwicklung der Mutares vorangetrieben werden kann.
Im Geschäftsjahr 2023 hat Mutares im Zuge einer Aktualisierung der
Dividendenpolitik eine jährliche Mindestdividende von EUR 2,00 je
dividendenberechtigter Aktie beschlossen. In außergewöhnlich
erfolgreichen Geschäftsjahren wird die Gesellschaft zudem bei ihrem
Gewinnverwendungsvorschlag auch zukünftig abwägen, in welchem
Umfang der verbleibende Bilanzgewinn zusätzlich in Form einer
etwaigen Bonusdividende ausgeschüttet wird. Für das Geschäftsjahr
2023 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der am 4. Juni 2024
stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende
von insgesamt EUR 2,25 je Aktie vor. Dieser Dividendenbetrag
setzt sich aus einer Mindestdividende von EUR 2,00 je Aktie
entsprechend der kommunizierten, langfristigen Dividendenpolitik
und einer zusätzlich vorgeschlagenen Bonusdividende für das
Geschäftsjahr 2023 in Höhe von EUR 0,25 je Aktie
zusammen.
Ausblick
Vor dem Hintergrund der abgeschlossenen und unterzeichneten
Transaktionen des Geschäftsjahres 2023, der Annahmen zu weiteren
beabsichtigten Transaktionen im Jahresverlauf sowie der Planungen
für die einzelnen Portfoliounternehmen erwartet der Vorstand für
das Geschäftsjahr 2024 für den Mutares-Konzern einen Anstieg der
Umsatzerlöse auf EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd.
Der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA soll
regelmäßig in einer Spanne von 1,8 % bis 2,2 % der
konsolidierten Umsatzerlöse des Mutares-Konzerns liegen. Ausgehend
von erwarteten Umsatzerlösen für den Mutares-Konzern von im Mittel
EUR 6,0 Mrd. erwartet der Vorstand daher einen Jahresüberschuss von
EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio. im Geschäftsjahr 2024. Dazu sollen
alle Quellen, aus denen sich der Jahresüberschuss der Mutares SE
& Co. KGaA grundsätzlich speist, nämlich einerseits die
Umsatzerlöse aus dem Beratungsgeschäft und andererseits die
Dividenden von Portfoliounternehmen sowie insbesondere auch
Exit-Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen, beitragen.
Am 11. April 2024 veröffentlicht Mutares den Geschäftsbericht
2023 und lädt an diesem Tag um 14:00 Uhr MESZ zur Telefonkonferenz
für Analysten, Investoren und Pressevertreter ein, um einen
tieferen Einblick in die Entwicklungen des Geschäftsjahres 2023 und
den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 zu geben.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com),
erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in
München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid,
Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien
mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein
deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach
einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.
Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd.
bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz
bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut
werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus
Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den
Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding
zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein
Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio.
und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand
und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller
stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE &
Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650)
gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX
an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de
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