Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2019/24
06 Dezember 2024 - 8:25AM
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Anleihe
Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe
2019/24
06.12.2024 / 08:25 CET/CEST
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Vollständige Rückzahlung
der Anleihe 2019/24
- Fristgerechte Tilgung
von 20,5 Mio. EUR
- Bereits vierte Anleihe
vollständig zurückgezahlt
- Eigenkapitalquote steigt
auf über 43%
- Folgeanleihe 2023/28
erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit
Die Deutsche Rohstoff AG
zahlt am heutigen Freitag fristgerecht die fällige Anleihe 2019/24
(WKN A2YN3Q/ISIN DE000A2YN3Q8) zurück. Das ausstehende
Anleihevolumen beläuft sich auf 20,5 Mio. EUR. Weitere 79,5 Mio.
EUR waren 2023 zurückgeführt bzw. in die Anleihe 2023/28 (WKN
A3510K/ISIN DE000A3510K1) getauscht worden.
Ausstehend ist damit nur
die Anleihe 2023/28 mit 100,0 Mio. EUR. Das Eigenkapital des
Konzerns ist zum 30. September 2024 auf 209,7 Mio. EUR gestiegen
(30.09.23: 172,7 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote belief sich Ende
September auf 41,4% (30.09.23: 36,5%) und steigt nach Rückführung
der Anleihe auf über 43%.
Henning Döring, CFO der
Deutsche Rohstoff AG, sagte: „Durch das Rekord-EBITDA der ersten
neun Monate und den starken operative Cash-Flow konnten wir
problemlos die Anleihe aus den liquiden Mitteln zurückführen. Die
hohen Zuflüsse und die gute Liquiditätsausstattung geben uns auch
in den nächsten Monaten Spielraum für weitere
Investitionen.“
Es handelt sich bereits
um die vierte Anleihe, die die Deutsche Rohstoff AG vollständig
zurückzahlt. Die zuletzt emittierte Anleihe 2023/28 erfreut sich
weiterhin großer Beliebtheit und notiert mit einem Kurs von aktuell
rund 109 deutlich oberhalb anderer Anleihen vergleichbarer
Emittenten.
Jan-Philipp Weitz, CEO
der Deutsche Rohstoff AG, sagte: „Wir haben uns in den letzten
Jahren durch die erfolgreiche und profitable Geschäftsentwicklung
weiter als solider Anleihen-Emittent etabliert. Auch künftig bleibt
daher unsere Finanzierung über Anleihen ein wesentlicher
Finanzierungsbaustein für die Fortsetzung unserer
Erfolgsgeschichte.“
Mannheim, 6. Dezember
2024
Kontakt
Deutsche Rohstoff
AG
Tel. +49 621 490 817
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