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| Quarter End | Apr 2023 | Jul 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dez 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 157M | 149M | 261M | 331M | 38M | 27M | 102M | 130M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -31M | 46M | 28M | -2M | -34M | -53M | -85M | -126M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -185M | -263M | -306M | -340M | -113M | -174M | -214M | -225M |
| Jahresende 28 Dezember 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 458M | 627M | 366M | 485M | 346M | 237M | 331M | 130M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1,1B | -183M | -119M | 736M | -79M | -10M | -2M | -126M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 465M | -414M | -212M | -1,19B | -459M | -355M | -340M | -225M |
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