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| Quarter End | Apr 2022 | Jul 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 2,5M | -200k | 16,9M | -3,7M | 23,6M | 61,3M | 108,4M | 10,3M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -6,6M | -20,9M | -48,4M | -3,7M | -7,5M | -30,3M | -44,9M | -19,9M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -25,4M | -24M | -23,8M | -400k | -900k | -1,6M | -200k | -1,7M |
| Jahresende 29 September 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 74,6M | 85,3M | 71,9M | 13,2M | 92,6M | 16,9M | 108,4M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -292M | -25,8M | -93,2M | -26,9M | -16,2M | -48,4M | -44,9M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 263,3M | -90,4M | -100k | 83,6M | -32,3M | -23,8M | -200k |
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