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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3,7M | 23,6M | 61,3M | 108,4M | 10,3M | 13,4M | 21,4M | 47,3M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,7M | -7,5M | -30,3M | -44,9M | -19,9M | -21,2M | -13,5M | -27,5M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -400k | -900k | -1,6M | -200k | -1,7M | -3M | -4,1M | -3,3M |
| Jahresende 27 September 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 74,6M | 85,3M | 71,9M | 13,2M | 92,6M | 16,9M | 108,4M | 47,3M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -292M | -25,8M | -93,2M | -26,9M | -16,2M | -48,4M | -44,9M | -27,5M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 263,3M | -90,4M | -100k | 83,6M | -32,3M | -23,8M | -200k | -3,3M |
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