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| Quarter End | Jan 2023 | Apr 2023 | Jul 2023 | Okt 2023 | Jan 2024 | Apr 2024 | Jul 2024 | Okt 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3,79M | -11,72M | -21,15M | 22,27M | 26,96M | -4,51M | 7,96M | 41,42M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,33M | -1,53M | -2,8M | -4,61M | -4,76M | -941k | -2,74M | -4,64M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 6,82M | 12,82M | 24,49M | -13,84M | -17,97M | 806k | -2,74M | -3,21M |
| Jahresende 31 Januar 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 5,86M | 1,68M | 2,36M | 9,76M | 7,8M | -401k | -3,79M | 26,96M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -4,47M | -13,27M | -5,45M | -4,26M | -2,14M | -2,37M | -3,33M | -4,76M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1,42M | 11,33M | 3,29M | -5,09M | -6,41M | 3,73M | 6,82M | -17,97M |
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