TOP NEWS ITALIA: su Enel buy a raffica, con nuova guidance primi aumenti Tp
08 November 2023 - 6:15PM
MF Dow Jones (Italian)
MILANO (MF-NW)--Buy in serie e primi aumenti di prezzi obiettivo
per Enel. E' questo il 'bottino' della prima giornata di Borsa dopo
i conti trimestrali del gruppo, che per gli analisti sono stati un
buon preludio in vista del Capital Markets Day del 22 novembre. Il
titolo ha chiuso la seduta con un ribasso dello 0,5% a 6,088
euro
I PRIMI AUMENTI DI TP
Intesa Sanpaolo ha alzato da 7,2 a 7,5 euro il prezzo obiettivo
su Enel, confermando la raccomandazione buy. I conti sono stati
"sostanzialmente in linea" con le attese degli analisti, che dopo
l'incremento della guidance 2023 hanno aumentato le stime di Eps
per l'anno in corso e il successivo. Target price alzato anche da
parte di Mediobanca Securities, che confermando il giudizio
outperform porta il Tp da 7 a 7,7 euro.
CONTI DI BUON AUSPICIO PER CMD
Jp Morgan conferma la raccomandazione overweight e il prezzo
obiettivo a 7,8 euro su Enel e ritiene che l'incremento della
guidance rappresenti un buon aperitivo in vista del Capital Markets
Day. Per gli esperti i conti del terzo trimestre sono stati "forti,
sia in termini di conto economico, sia per il flusso di cassa".
IL BUY CONVINTO DI GOLDMAN SACHS
Goldman Sachs resta convinta del suo buy su Enel, che resta
appunto
nella Conviction List della casa d'affari dopo i conti. Il
prezzo
obiettivo è a 8,35 euro. "Il miglioramento della guidance depone
bene in vista del prossimo Capital Markets Day", sottolineano gli
analisti, che definiscono "solidi" i dati dei primi nove mesi
dell'anno messi a segno dal gruppo. Gli esperti stimano un Cagr
(tasso composto medio annuo di crescita) dell'Ebitda del 3% nel
2023-2026 su base pro-forma e un Cagr al 6% per l'Eps su base
adjusted. Il prezzo obiettivo su Enel è confermato a 8,35 euro.
ANCHE JEFFERIES E' BUY SU ENEL
Anche Jefferies conferma la raccomandazione buy su Enel, con
prezzo
obiettivo a 7 euro. Nei primi nove mesi dell'anno l'Ebitda è
stato del 3%
superiore alle attese degli analisti, che citano i "risultati
piú forti
nel business delle rinnovabili". Enel, aggiunge Jefferies, "ha
migliorato
la guidance di Ebitda del 6% al punto intermedio".
EQUITA GUARDA A PERFORMANCE OPERATIVA
Un terzo buy viene da Equita Sim, che su Enel ha un prezzo
obiettivo a
6,9 euro: "risultati operativi in forte crescita, sopra le
attese e con
guidance incrementata sull'intero 2023", commentano gli
analisti. Minore
visibilitá sulla posizione finanziaria netta reported 2023, "che
sará
impattata dal ritardato incasso delle cessioni chiuse
nell'anno",
segnalano gli esperti. "Nonostante l'indicazione sul debito
reported riduca la visibilitá sul processo di incasso delle
cessioni, in questo momento riteniamo prevalga il giudizio positivo
sulla performance operativa, sull'andamento del debito nel terzo
trimestre (ulteriore riduzione circolante) e sulla conferma del
dividendo. La differenza tra la Pfn reported e quella pro-forma
(comunque in linea con le attese) si riferisce esclusivamente
all'atteso mismatch tra operazioni chiuse nell'anno ed effettivo
incasso, che riteniamo meno rilevante in questa fase di transizione
sulla strategia. Confermiamo quindi la visione positiva sul
titolo", spiegano gli analisti. Equita si attende "un rialzo delle
stime di consensus su Ebitda e utile (+5/6%, da noi giá
implementate la scorsa settimana). Alziamo la stima di Pfn reported
a 60,2 mld, mantenendo un valore adjusted a 54 mld circa. Il piano
in presentazione il 22 novembre dará maggiore visibilitá sulle
dinamiche cessioni/debito e sui nuovi target per il periodo
2024-2027".
pl
paola.longo@mfnewswires.it
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November 08, 2023 12:00 ET (17:00 GMT)
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