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| Jahresende 30 September 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 913k | 297k | -537k | 44k | 9k | 2,11M | 3,47M | -1,1M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1,64M | -641k | -1,22M | -515k | -814k | -622k | -2,03M | -1,02M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 630k | 393k | 1,75M | 522k | 802k | 8,41M | 2,06M | 229k |
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