LAIQON AG: LAIC-Token 24 zur
LAIC-Wachstumsbeschleunigung; Verbesserung der vorläufigen
Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023
- Ausgabe von LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsfinanzierung
- LAIC-Bewertung von 65 Mio. EUR als Basis für LAIC-Token 24
- AuM-Anstieg Konzern auf 6,1 Mrd. EUR (Vj.: 5,7 Mrd. EUR)
- Anstieg Umsatzerlöse auf 30,7 Mio. EUR(e) (Vj.: 21,6 Mio.
EUR)
- Verbesserung EBITDA auf -4,75 Mio. EUR(e) (Vj.: -9,9 Mio.
EUR)
Hamburg, 6. Februar 2024.
Ausgabe von LAIC-Token 24 zur
LAIC-Wachstumsfinanzierung
Der Vorstand der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN
DE000A12UP29) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weitere Wachstumsfinanzierung des LAIC-Teilkonzerns durch Ausgabe
von LAIC-Token 24 beschlossen. Durch die Ausgabe der LAIC-Token 24
sollen dem LAIQON-Konzern bis zu 6,8 Mio. EUR zufließen.
Die Finanzierung dient der bevorstehenden
Wachstumsbeschleunigung des LAIC-Teilkonzerns mit einem erwarteten
organischen AuM-Zuwachs auf 5,5 - 6,5 Mrd. EUR bis 2028(e). Für die
weitere Umsetzung des Wachstumspfades durch Kooperationen,
insbesondere mit der Union Investment, sind weitere Investitionen
in die digitale Plattform DAP 4.0 der LAIQON AG sowie Personal- und
Projektaufwendungen im LAIC-Teilkonzern erforderlich. Dies
verbessert sowohl den Qualitätsstandard als auch den langfristigen
weiteren Optimierungspfad des LAIC-ADVISOR®.
LAIC-Bewertung von 65 Mio. EUR als Basis für LAIC-Token
24
Die Zeichnung der LAIC-Token 24 durch die Investoren erfolgt auf
der Grundlage einer Bewertung des LAIC-Teilkonzerns in Höhe von
rund 65 Mio. EUR.
Durch die Zeichnung der LAIC-Token 24 schließen die Investoren,
ausschließlich ausgewählte professionelle und semiprofessionelle
Anleger, ein durch den LAIC-Token 24 repräsentiertes
Treuhandverhältnis als Kommanditist an einem Spezial-AIF-Fonds in
der Rechtsform einer GmbH & Co. KG (der „LAIC-Token 24
Fonds“) mit einer Laufzeit von 5 Jahren ab. Dieser LAIC-Token
24 Fonds verwendet das Zeichnungskapital der Investoren zum einen
zum Erwerb von LAIC Capital GmbH-Geschäftsanteilen (die
„LAIC“) von der LAIQON AG und zum anderen zur Übernahme der
im Rahmen einer Kapitalerhöhung neugeschaffenen Geschäftsanteile
der LAIC. Der LAIC-Token Fonds 24 beteiligt sich somit mit
insgesamt bis zu 9,98% an der LAIC (Post-Money). Zunächst soll in
Q1 2024 der Erwerb von bis zu 5,25% von LAIC-Geschäftsanteilen von
der LAIQON AG für bis zu 3,4 Mio. EUR erfolgen. In einem zweiten
Schritt in Q2 2024 erfolgt dann die Kapitalerhöhung auf der Ebene
der LAIC und die Übernahme von bis zu 5,25% der Geschäftsanteile
für ebenfalls bis zu 3,4 Mio. EUR.
Die LAIQON AG hält aktuell nach der im Jahre 2021 erfolgreich
durchgeführten Ausgabe des LAIC-Token 21 noch 90,25% der
Geschäftsanteile der LAIC. Nach einer vollständigen Ausgabe der
LAIC-Token 24 hielte die LAIQON AG noch immer eine qualifizierte
Mehrheit von 80,76% der Geschäftsanteile der LAIC.
Zur Wachstumsfinanzierung des LAIC-Teilkonzerns Dipl.-Ing. Achim
Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG: „Wir stellen
durch die innovative Finanzierung über die LAIC-Token 24 das
bevorstehende und deutlich überproportionale Wachstum unseres
WealthTech LAIC sicher. Insgesamt werden wir bis Ende 2024
circa 20,0 Mio. EUR in den Aufbau von LAIC investiert haben.
Mehr als die Hälfte davon wurden über den LAIC-Token 21 und 24
finanziert. Diese Investitionen in Personal und Technologie
ermöglichen uns die Umsetzung von Kooperationen, wie beispielsweise
mit der Union Investment. Zudem erhöht ein solcher Finanzierungsweg
die Visibilität in Bezug auf die organisch geschaffenen Werte
unseres WealthTech LAIC.“
Veröffentlichung der erwarteten Finanzkennzahlen für das
abgelaufene Geschäftsjahr 2023.
AuM-Anstieg auf 6,1 Mrd. EUR (Vj.: 5,7 Mrd.
EUR)
Das organische Wachstum bei Kunden und Assets wurde auch im
Geschäftsjahr 2023 erfolgreich fortgesetzt. Die Assets under
Management (AuM) des LAIQON- Konzerns stiegen zum 31. Dezember 2023
in den Geschäftssegmenten LAIQON Asset Management, LAIQON Wealth
Management und LAIQON Digital Wealth auf 6,1 Mrd. EUR (2022: 5,7
Mrd. EUR). Im Geschäftssegment LAIQON Asset Management werden dabei
rund 4,10 Mrd. EUR, im Geschäftssegment LAIQON Wealth Management
rund 1,45 Mrd. EUR und im Geschäftssegment LAIQON Digital Wealth
rund 0,55 Mrd. EUR für Kunden verwaltet. Die gesamten AuM des
LAIQON-Konzerns stiegen damit in einem volatilen
Kapitalmarktumfeld, welches von starken Zinserhöhungen und einer
Rekordinflation geprägt war, organisch um weitere 400 Mio. EUR in
2023.
Somit sind die AuM des LAIQON-Konzerns seit Dezember 2019 um
455% gewachsen. Dies entspricht einer AuM-CAGR (Compound Annual
Growth Rate, jährliche Wachstumsrate) von 33% in diesem
Zeitraum.
Anstieg Umsatzerlöse auf 30,7 Mio. EUR(e) (2022: 21,6
Mio. EUR)
Insgesamt erwartet der LAIQON-Konzern im Geschäftsjahr 2023
einen deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse auf 30,7 Mio. EUR(e)
(Vj.: 21,6 Mio. EUR). Dies entspricht einem vorläufigen
Umsatzanstieg zum Vorjahr von 42%. Auch im Geschäftsjahr 2023
konnte der LAIQON-Konzern wie im Vorjahr keine nennenswerten
Performance Fees abrechnen. Derzeit befinden sich allerdings einige
Produkte und Strategien des LAIQON-Konzerns wieder nahe an ihren
Hurdle-Rates, so dass bei weiterhin stabiler
Kapitalmarktentwicklung 2024 wieder von abzurechnenden
Performance-Fees ausgegangen werden kann.
Die erwarteten Brutto-Umsatzerlöse erhöhten sich in allen drei
operativen Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns sowie im
Geschäftssegment LAIQON GROUP. Im Geschäftssegment LAIQON Group
sind im Wesentlichen die administrativen Prozesse des
LAIQON-Konzerns sowie die Vertriebsaktivitäten gebündelt. Im
Geschäftssegment LAIQON Asset Management wird ein Anstieg der
Umsatzerlöse brutto um rund 22,4% (2023: Umsatzerlöse 15,3 Mio.
EUR(e), Vj.: 12,5 Mio. EUR), im Geschäftssegment LAIQON Wealth
Management um rund 69,0% (2023: Umsatzerlöse 7,1 Mio. EUR(e), Vj.:
4,2 Mio. EUR), im Geschäftssegment LAIQON Digital Wealth um rund
175% (2023: Umsatzerlöse 2,2 Mio. EUR(e), Vj.: 0,8 Mio. EUR) und im
Geschäftssegment LAIQON Group um rund 48,8% (2023: Umsatzerlöse 6,1
Mio. EUR(e), Vj.: 4,1 Mio. EUR) erwartet.
EBITDA: Verbesserung auf -4,75 Mio. EUR(e) (Vj.: -9,9
Mio. EUR)
Die eingeleiteten Wachstumsinitiativen mit GROWTH 25 und die
damit verbundenen Skalierungseffekte führten darüber hinaus zu
einer deutlichen Verbesserung des erwarteten operativen
Ergebnisses. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbesserte sich das
erwartete operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern,
Abschreibung und Amortisation (EBITDA) auf -4,75 Mio. EUR(e) (Vj.:
-9,9 Mio. EUR).
Dabei verbesserte sich insbesondere das erwartete EBITDA im
Geschäftssegment LAIQON Digital Wealth auf -2,7 Mio. EUR(e) (Vj.:
-4,5 Mio. EUR), womit die angestrebten Skalierungseffekte bereits
klar sichtbar werden. Auch im Geschäftssegment LAIQON GROUP
verbesserte sich das erwartete EBITDA deutlich um 3,1 Mio. EUR auf
-4,6 Mio. EUR(e) (Vj. -7,7 Mio. EUR).
Ergänzend ist auf Gruppenebene zu erläutern, dass der
LAIQON-Konzern sich in der geplanten und stringent umgesetzten
Investitionsphase befand. Beispielsweise wurde im Geschäftsjahr
2023 ein geplanter Personalaufbau durchgeführt, um u.a. den
weiteren Entwicklungsfortschritt der IT-Struktur umzusetzen. Der
Personalaufwand stieg vollkonsolidiert insgesamt auf 20,7 Mio.
EUR(e) (Vj.: 17,1 Mio. EUR). Mit Blick auf die sonstigen
betrieblichen Aufwendungen (sbA) ist festzuhalten, dass diese
aufgrund interner Effizienzprogramme um rund 9% gegenüber dem
Vorjahr reduziert werden konnten. Dies obwohl für die beiden
Großprojekte, der Vermögensverwaltung „meine Bayerische Vermögen“
GmbH (mbV), einem Joint Venture mit der meine Volksbank
Raiffeisenbank eG (mVBRB Rosenheim) und der Kooperation mit der
Union Investment beispielsweise Sonderaufwendungen im Geschäftsjahr
2023 in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR notwendig waren. Bereinigt um
diese Projektkosten wären die sbA bereits um rund 19% geringer
ausgefallen.
Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate: „Ich bin mit der langfristigen
Wachstumsdynamik und der damit verbundenen Aufbauleistung bei
LAIQON zufrieden. Operativ konnten wir uns erneut gegenüber dem
Vorjahr mit einem deutlichen Anstieg der fixen Umsatzerlöse um über
40% verbessern. Neben der strukturierten Weiterentwicklung unserer
Asset Management Factory steht unsere organische Vertriebs- und
Kooperationsstrategie und die weitere Kosteneffizienz klar im Fokus
unseres täglichen Handelns. Daneben rechnen wir 2024 wieder mit
Performance Fees.“
Der Geschäftsbericht 2023 der LAIQON AG mit den ausführlichen
Finanzkennzahlen wird am 28. März 2024 veröffentlicht.
Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte aufgrund der deutlichen
Veränderungen im Konsolidierungskreis der LAIQON erstmalig und
einmalig auch eine as-if-Darstellung der Ertragssituation im
veröffentlichten Geschäftsbericht 2022 der Gesellschaft.
Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):
Die LAIQON AG (LQAG) ist eine innovative Asset
Management-Factory für nachhaltige Kapitalanlage mit einem
verwalteten Vermögen von 6,1 Mrd. EUR. Mit einem
Full-Service-Angebot an nachhaltigen Wealth-Produkten und Lösungen
wendet sich die LAIQON AG sowohl an private als auch an
institutionelle Kunden. Die LAIQON AG hat sich dabei in den drei
Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital
Wealth positioniert.
Die LAIQON AG bietet ihren Kunden aktuell über 50
Wealth-Produkte und Lösungen an. Die cloudbasierte Digital
Asset-Plattform 4.0 ist digitales Herzstück und zentrale Komponente
der Asset Management-Factory. Der aufgebaute Asset Management
Factory-Ansatz dient dabei erstens als Basis für die
Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen und
zweitens als Basis für interne und externe Skalierbarkeit. Dies
sowohl durch einen intern gesteuerten „Best-in-Class Direct“
Vertriebsansatz als auch über „Inside-White Label Partnerschaften“.
(Stand der Zahlenangabe: 31.12.2023)
Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
LAIQON AG: laiqon.ag
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