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| Quarter End | Apr 2022 | Jul 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 153M | 201,8M | 285,1M | 391,2M | 208,7M | 351,1M | 498,2M | 597,1M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -13,4M | 172,3M | -152,2M | -226,3M | -27,7M | -2,05B | -2,06B | -2,07B |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -109,7M | -335,3M | -115M | -199M | 583,4M | 1,66B | 1,52B | 1,43B |
| Jahresende 29 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 407,1M | 411,9M | 486,7M | 585M | 672M | 750,5M | 391,2M | 597,1M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -144,4M | -366M | -1,65B | -275,3M | -231,8M | -203,5M | -226,3M | -2,07B |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -155,8M | 79,1M | 989,4M | -292,6M | -400,3M | -447,7M | -199M | 1,43B |
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