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| Quarter End | Mär 2022 | Jul 2022 | Okt 2022 | Jan 2023 | Apr 2023 | Jul 2023 | Okt 2023 | Dez 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 11,78M | 10,44M | 4,7M | 8,74M | 7,51M | 10,1M | -3,87M | -6,91M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -9,48M | -14,33M | -4,72M | -9,58M | -13,95M | 8,9M | -920k | -2,39M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -316k | -1,89M | 1,53M | 5,55M | 9,56M | -7,44M | 17k | 37k |
| Jahresende 02 Juli 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 8,22M | 23,14M | 6,94M | 29,94M | 25,42M | 35,15M | 10,44M | 10,1M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -25,27M | -39,54M | -23,92M | -17,6M | -12,35M | -9,02M | -14,33M | 8,9M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 7,21M | 9,23M | 16,39M | -12,18M | -8,99M | -22,89M | -1,89M | -7,44M |
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