Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von
End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und
-Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für
Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, gab
heute die Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste
Geschäftsquartal bekannt, das am 31. März 2024 endete.
Diese Pressemitteilung enthält multimediale
Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen:
https://www.businesswire.com/news/home/20240502326061/de/
Rimini Street Announces Fiscal First
Quarter 2024 Financial and Operating Results (Graphic: Business
Wire)
Ausgewählte Finanz-Highlights des ersten Quartals
2024
- Der Umsatzerl�s lag im ersten Quartal 2024 bei 106,7 Mio. USD –
dies entspricht einem Anstieg von 1,2 % gegenüber 105,5 Mio. USD im
Vorjahreszeitraum.
- Der US-Umsatzerl�s betrug 53,8 Mio. USD im ersten Quartal 2024
– ein Anstieg von 0,7 % im Vergleich zu 53,4 Mio. USD im
Vorjahreszeitraum.
- Der internationale Umsatzerl�s lag im ersten Quartal 2024 bei
52,9 Mio. USD – ein Plus von 1,6 % gegenüber 52,1 Mio. USD im
Vorjahreszeitraum.
- Der annualisierte wiederkehrende Umsatzerl�s erreichte 415,8
Mio. USD im ersten Quartal 2024 – 1,8 % mehr als das
Vorjahresergebnis von 408,3 Mio. USD.
- Die Gesamtzahl der aktiven Kunden belief sich zum 31. März 2024
auf 3.040, ein Wachstum von 1,1 % im Vergleich zu den 3.007 aktiven
Kunden zum 31. März 2023.
- Die Umsatzbindungsrate belief sich auf 89 % für die zw�lf
Monate bis zum 31. März 2024 sowie 92 % für den Vergleichszeitraum
bis zum 31. März 2023.
- Die Subskriptionseinnahmen beliefen sich auf 103,9 Mio. USD bei
einem Anteil von 97,4 % am Gesamtumsatz im ersten Quartal 2024,
verglichen mit 102,1 Mio. USD, die 96,8 % des Gesamtumsatzes im
Vergleichszeitraum des Vorjahres ausmachten.
- Die Bruttomarge lag im ersten Quartal 2024 bei 59,8 % gegenüber
62,7 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
- Das Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal 2024 auf 3,4
Mio. USD gegenüber 10,7 Mio. USD im Vergleichszeitraum.
- Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis belief sich im ersten
Quartal 2024 auf 8,8 Mio. USD gegenüber 15,4 Mio. USD im gleichen
Zeitraum des Vorjahres.
- Der Nettoertrag belief sich im ersten Quartal 2024 auf 1,3 Mio.
USD, verglichen mit 5,6 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
- Der nicht GAAP-konforme Nettoertrag betrug 6,8 Mio. USD im
ersten Quartal 2024, verglichen mit 10,4 Mio. USD im
Vorjahreszeitraum.
- Das bereinigte EBITDA für das erste Quartal 2024 war 10,7 Mio.
USD im Vergleich zu 16,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum des
Vorjahres.
- Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie, das den
Stammaktionären zuzurechnen ist, betrug 0,01 USD im ersten Quartal
2024 gegenüber 0,06 USD im Vorjahreszeitraum.
- Die Zahlungsmittel und kurzfristigen Investitionen betrugen
129,0 Mio. USD am 31. März 2024, verglichen mit 135,0 Mio. USD am
31. März 2023.
Nachfolgende Ereignisse
Am 30. April 2024 refinanzierte das Unternehmen seine
ursprüngliche Kreditfazilität mit einem ausstehenden Kapitalbetrag
von 70,9 Mio. USD durch eine neue fünfjährige vorrangig besicherte
Kreditfazilität („Kreditfazilität 2024“), die ein Laufzeitdarlehen
in H�he von 75,0 Mio. USD sowie eine revolvierende Kreditlinie in
H�he von 35,0 Mio. USD umfasst. Für das mittelfristige Darlehen hat
das Unternehmen die Wahl zwischen (a) dem SOFR und (b) einem
Basiszinssatz (wie in der Kreditfazilität 2024 festgelegt), jeweils
zuzüglich einer anwendbaren Marge. Die anwendbare Marge richtet
sich nach dem konsolidierten Gesamtverschuldungsgrad der
Gesellschaft (wie in der Kreditfazilität 2024 definiert) und
danach, ob die Gesellschaft den SOFR (zwischen 2,75 % und 3,5 %)
oder den Basiszinssatz (zwischen 1,75 % und 2,5 %) auswählt. Die
revolvierende Kreditlinie wird für den nicht genutzten Teil der
Kreditlinie zu Sätzen zwischen 25 und 40 Basispunkten verzinst, die
vom Gesamtverschuldungsgrad des Unternehmens abhängig sind. Die
jährliche Mindesttilgung während der fünfjährigen Laufzeit der
Kreditfazilität 2024 beträgt 5 %, 5 %, 7,5 %, 7,5 % bzw. 10 %,
wobei der Restbetrag zum Ende der ursprünglichen Laufzeit fällig
wird. Capital One führte die Finanzierung an, an der auch die
Kreditgeber US Bank und TD Bank beteiligt waren.
Nach dem Quartalsende und der Einstellung unseres neuen General
Manager für die EMEA-Region, Martyn Hoogakker, der von Adobe zu uns
wechselte, haben wir die Einstellung unseres neuen Chief Revenue
Officer Steven Hershkowitz bekannt gegeben, der umfangreiche
Erfahrungen in den Bereichen Vertriebsstrategie und Führung bei HP,
Cisco und anderen Unternehmen mitbrachte.
Ausgewählte betriebliche Highlights im ersten Quartal
2024
- Bekanntgabe repräsentativer neuer Kunden, die zu Rimini Street
gewechselt sind, oder bestehender Kunden, die ihre Verträge mit
Rimini Street erweitert haben:
- Nexen Corporation, ein globaler Automobilzulieferer und
Logistikdienstleister, der sich für Rimini Support™ for SAP
entschieden hat.
- GES, ein globales Messeproduktionsunternehmen, wählte Rimini
Support™ for Oracle EBS, um umfassende Supportleistungen zu
erhalten.
- Bekanntgabe der Markteinführung von Rimini Custom™, einem neuen
Softwaresupport-Angebot, das die preisgekr�nten Dienstleistungen
von Rimini Street auf ein breiteres Spektrum von
Unternehmenssoftware erweitert.
- Bekanntgabe der Ernennung der ehemaligen Rimini Street-Kundin
und preisgekr�nten IT-Führungskraft Trude Van Horn zur CIO: Rimini
Street ernennt Gertrude Van Horn zur CIO.
- Zehnjähriges Jubiläum des kontinuierlichen Geschäftswachstums
in Japan: Rimini Street Japan feiert 10 Jahre außergew�hnliche
Kundenbetreuung und regionalen Erfolg.
- Laut den Ergebnissen der Foundry-Umfrage zu Oracle Database,
„Forces Driving the Future of Your Oracle Database Roadmap“, sind
die meisten Kunden mit ihren aktuellen Versionen zufrieden, machen
sich jedoch Sorgen über die Kosten, den Aufwand und die Upgrades,
die für die Wartung und den Support ihrer vorhandenen Investitionen
erforderlich sind.
- Abschluss von mehr als 8.100 Support-Tickets und Bereitstellung
von mehr als 42.000 steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen
Updates für Kunden aus 29 Ländern bei einer durchschnittlichen
Kundenzufriedenheit mit den Support- und Onboarding-Services des
Unternehmens von mehr als 4,9 von 5,0 (wobei 5,0 die bestm�gliche
Bewertung ist).
- Anerkennung der Unternehmenskultur durch prestigeträchtige
Auszeichnungen, darunter Great Place to Work©-Zertifizierungen in
Frankreich, Großbritannien und den USA im zweiten Jahr in Folge,
und Platz 8 der Nation by Best Workplaces™ Korea.
- Begrüßung des dritten Jahres des RMNI LOVE Grant-Programms und
Wahl von London als Gastgeberstadt 2024.
Geschäftsprognose für 2024
Das Unternehmen hat die Ver�ffentlichung von Prognosen
ausgesetzt, bis mehr Klarheit über die Auswirkungen der aktuellen
Rechtsstreitigkeiten vor den US-Bundesgerichten im laufenden
Rechtsstreit mit Oracle besteht.
Hinweise zu Webcast und Konferenzschaltung
Am 2. Mai 2024, um 17.00 Uhr ET / 14.00 Uhr PT wird Rimini eine
Konferenzschaltung und einen Webcast einrichten, um die Ergebnisse
des ersten Quartals 2024 zu besprechen und m�glicherweise
ausgewählte Stellungnahmen zur Performance im zweiten Quartal 2024
abzugeben. Ein Live-Webcast des Events wird auf der Investor
Relations-Website von Rimini Street unter Rimini Street IR Events
und direkt über den Webcast-Link verfügbar sein. Teilnehmer, die
sich einwählen, k�nnen die Konferenzschaltung unter der Nummer
1-800-836-8184 erreichen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im
Anschluss an das Event ein Jahr lang abrufbar sein.
Die Verwendung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen
durch das Unternehmen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „nicht GAAP-konforme
Finanzkennzahlen“. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen beruhen
nicht auf einem umfangreichen Satz von Rechnungslegungsvorschriften
oder -prinzipien. Diese nicht GAAP-konformen Metriken dienen als
Ergänzung zu den in den USA vorgeschriebenen, allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) und stellen keine
Leistungskennzahlen dar. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen
sollten als Ergänzung zu GAAP-konformen Finanzkennzahlen betrachtet
werden und weder als Ersatz für GAAP-konforme Finanzkennzahlen noch
als diesen überlegen betrachtet werden. Eine Überleitung von GAAP-
zu Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ist in den Tabellen dieser
Pressemitteilung enthalten. Im Absatz „Über nicht GAAP-konforme
Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselmetriken“ finden Sie eine
Beschreibung und Erläuterung unserer nicht GAAP-konformen
Finanzkennzahlen.
Die Überleitungen der in dieser Pressemitteilung
ver�ffentlichten nicht GAAP-konformen Kennzahlen zu den am ehesten
vergleichbaren GAAP-Kennzahlen finden Sie in den Tabellen am Ende
dieser Pressemitteilung. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, aus
welchen Gründen wir sie für aussagekräftig halten und wie sie
berechnet werden, finden Sie auch im Abschnitt „Über nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte
Schlüsselmetriken“.
Über Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell
2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von
End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und
-Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für
Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das
Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Familie
einheitlicher L�sungen für den Betrieb, die Verwaltung, den
Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den
Schutz, die Überwachung und die Optimierung von
Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Bis
heute haben sich mehr als 5.500 Fortune-500- und
Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, der
�ffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von
Branchen auf Rimini Street als ihren zuverlässigen Anbieter von
Unternehmenssoftwarel�sungen verlassen. Um mehr zu erfahren,
besuchen Sie bitte riministreet.com, und verbinden Sie sich mit
Rimini Street auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn.
(IR-RMNI)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die
keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete
Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des
US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von
1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an W�rtern
wie „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „k�nnten“, „derzeit“,
„schätzen“, „erwarten“, „künftig“, „beabsichtigen“, „k�nnen“,
„Ausblick“, „planen“, „m�glich“, „potenziell“, „vorhersagen“,
„projizieren“, „scheinen“, „anstreben“, „sollten“, „werden“,
„würden“ oder anderen ähnlichen W�rtern, Sätzen oder Ausdrücken
erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter
anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger
Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und
anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in
derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen
Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und
sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind
diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer
Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die
Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen
Ergebnisse k�nnen in erheblichem Maß abweichen. Zu diesen Risiken
und Unwägbarkeiten geh�ren unter anderem nachteilige Entwicklungen
und Kosten in Verbindung mit der Verteidigung in anhängigen oder
neuen Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über
anhängige Berufungsanträge und neue Ansprüche; zusätzliche
Ausgaben, die anfallen, um Unterlassungsklagen gegen einige unserer
Geschäftspraktiken zu erfüllen, und die Auswirkungen auf zukünftige
Einnahmen und Kosten; Veränderungen des geschäftlichen Umfelds, in
dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen
rezessiver wirtschaftlicher Trends und Veränderungen der
Wechselkurse sowie der allgemeinen finanziellen, wirtschaftlichen,
regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen, die sich auf die
Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere
Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung des Marktes für
Unternehmenssoftwaremanagement und -support und unsere Fähigkeit,
Kunden zu gewinnen und zu binden und unseren Kundenstamm weiter zu
erschließen; der starke Wettbewerb innerhalb der Branche für
Software-Supportdienstleistungen; die Kundenakzeptanz unseres
erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios sowie der
Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung wir erwarten;
unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität
aufrechtzuerhalten oder zu erzielen, unsere Umsatzkosten zu steuern
und Umsätze präzise zu prognostizieren; Schätzungen unseres
adressierbaren Gesamtmarktes und Erwartungen hinsichtlich der
Einsparungen unserer Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer
Anbieter; die Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken in Bezug
auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die
Kundenbindungsrate exakt vorherzusagen; der Verlust eines oder
mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams; unsere Fähigkeit,
qualifiziertes Personal, einschließlich Vertriebspersonal, zu
rekrutieren und an uns zu binden sowie wichtige Mitarbeiter im
Unternehmen zu halten; die Herausforderungen eines rentablen
Wachstumsmanagements; unsere Notwendigkeit und Fähigkeit,
zusätzliches Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen
Konditionen aufzunehmen und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem
operativen Geschäft zu generieren, um erh�hte Investitionen in
unser Wachstum zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit unserer
globalen Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff
auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu
verhindern, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und
Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten;
unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die
Rechnungslegung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke
und unser geistiges Eigentum zu schützen und weiterzuentwickeln;
Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen
von Steuergesetzen oder ungünstiger Ergebnisse von
Steuerpositionen, oder unser Versäumnis, angemessene
Steuerrückstellungen anzulegen; die Auswirkungen von Umwelt-,
Sozial- und Governance-Fragen (ESG); die laufenden
Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie die
finanziellen und betrieblichen Auflagen für unser Geschäft und das
damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheiten, die
sich aus dem Übergang zum SOFR oder anderen Zinsbenchmarks ergeben;
die Frage, ob unsere Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die H�he und
der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres
Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die
Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; Ungewissheit über den
langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale
Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden
beeinträchtigen; und die Faktoren, die unter der Überschrift „Risk
Factors“ im Quartalsbericht von Rimini Street auf Form 10-Q, der am
2. Mai 2024 eingereicht wurde, er�rtert und regelmäßig in den
zukünftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Form 10-K, den
Quartalsberichten auf Form 10-Q, den aktuellen Berichten auf Form
8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities
and Exchange Commission aktualisiert werden. Darüber hinaus geben
zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen
von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten
zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street
erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht
späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street
kann sich m�glicherweise dafür entscheiden, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu
aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu
ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street
nur zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser Pressemitteilung
wieder.
©2024 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini
Street“ ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den
USA und weiteren Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo
und Kombinationen daraus sowie andere mit TM gekennzeichneten
Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken
bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders
angegeben, erhebt Rimini Street keinerlei Anspruch auf
Zugeh�rigkeit, Billigung oder Verbindung zu einem solchen
Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.
RIMINI STREET, INC.
Ungeprüfte zusammengefasste
konzernweite Bilanz
(in tausend US-Dollar,
ausgenommen Beträge je Aktie)
AKTIVA
31. März 2024
31. Dezember 2023
Umlaufverm�gen:
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
$
129.005
$
115.424
Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung
428
428
Forderungen ohne Wertberichtigung von
jeweils 629 USD bzw. 656 USD
78.785
119.430
Abgegrenzte laufende Vertragskosten
17.215
17.934
Kurzfristige Investitionen
—
9.826
Vorauszahlungen und Sonstiges
22.948
25.647
Summe Umlaufverm�gen
248.381
288.689
Langfristige Verm�genswerte:
Sachanlagen, abzüglich kumulierter
Abschreibung und Amortisation von 19,030 USD bzw. 18,231 USD
10.713
10.496
Nutzungsrechte aus betrieblichen
Leasingverhältnissen
5.257
5.941
Abgegrenzte langfristige
Vertragskosten
21.769
23.559
Einlagen und Sonstiges
5.506
6.109
Latente Ertragssteuern, netto
59.569
59.002
Summe Verm�genswerte
$
351.195
$
393.796
VERBINDLICHKEITEN,
RÜCKKAUFBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Kurzfristige Fälligkeiten von
langfristigen Verbindlichkeiten
$
5.914
$
5.912
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
3.612
5.997
Rückstellungen für Vergütungen, Leistungen
und Provisionen
31.005
38.961
Sonstige Rückstellungen für
Verbindlichkeiten
17.959
18.128
Betriebliche Leasingverbindlichkeiten,
kurzfristig
4.357
4.321
Umsatzabgrenzungsposten, kurzfristig
229.988
263.115
Summe kurzfristiger Verbindlichkeiten
292.835
336.434
Langfristige Verbindlichkeiten:
Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich
kurzfristiger Fälligkeiten
62.781
64.228
Umsatzabgrenzungsposten, langfristig
24.318
23.859
Betriebliche Leasingverbindlichkeiten,
langfristig
5.815
6.841
Sonstige langfristige
Verbindlichkeiten
1.758
1.930
Summe Verbindlichkeiten
387.507
433.292
Aktionärsdefizit:
Vorzugsaktie, 0,0001 USD je Aktie 99.820
Aktien zugelassen (mit Ausnahme von 180 Vorzugsaktien der Serie A);
keine andere Serie wurde ausgewiesen
—
—
Stammkapital, 0,0001 USD je Aktie
1.000.000 Aktien zugelassen, 89.931 bzw. 89.595 Aktien ausgegeben
und im Umlauf
9
9
Zusätzliche Kapitalrücklagen
170.546
167.988
Kumulative sonstige Verluste
(4.858
)
(4.167
)
Kumulativer Verlust
(200.893
)
(202.210
)
Eigene Aktien zu Erwerbskosten
(1.116
)
(1.116
)
Summe Aktionärsdefizit
(36.312
)
(39.496
)
Summe Verbindlichkeiten und
Aktionärsdefizit
$
351.195
$
393.796
RIMINI STREET, INC.
Ungeprüfte zusammengefasste
konzernweite Gewinn- und Verlustrechnung
(in tausend US-Dollar,
ausgenommen Beträge je Aktie)
Drei Monate bis
31. März
2024
2023
Umsatzerl�s
$
106.745
$
105.512
Umsatzkosten
42.914
39.343
Bruttogewinn
63.831
66.169
Betriebsausgaben:
Vertrieb und Marketing
39.141
34.479
Allgemeine Verwaltungskosten
18.401
18.227
Kosten der Umstrukturierung
—
59
Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse:
Honorare und sonstige Kosten von
Rechtsstreitigkeiten
2.926
2.719
Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto
2.926
2.719
Summe Betriebsausgaben
60.468
55.484
Betriebsergebnis
3.363
10.685
Nichtbetriebliche Erträge und
(Aufwendungen):
Zinsaufwand
(1.341
)
(1.339
)
Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto
964
528
Ertrag vor Ertragssteuern
2.986
9.874
Ertragssteuern
(1.669
)
(4.235
)
Nettoertrag
$
1.317
$
5.639
Den Stammaktionären zurechenbarer
Nettoertrag
$
1.317
$
5.639
Den Stammaktionären zurechenbarer
Nettoertrag je Aktie:
Unverwässert
$
0,01
$
0,06
Verwässert
$
0,01
$
0,06
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im
Umlauf befindlichen Stammaktien:
Unverwässert
89.754
88.690
Verwässert
90.560
89.061
RIMINI STREET, INC.
Überleitungen von GAAP zu
Nicht-GAAP
(Angaben in tausend)
Drei Monate bis
31. März
2024
2023
Überleitung des
Nicht-GAAP-Betriebsergebnisses:
Betriebsergebnis
$
3.363
$
10.685
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto
2.926
2.719
Aktienbasierte Vergütungen
2.558
1.976
Kosten der Umstrukturierung
—
59
Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis
$
8.847
$
15.439
Überleitung des
Nicht-GAAP-Nettoertrags:
Nettoertrag
$
1.317
$
5.639
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto
2.926
2.719
Aktienbasierte Vergütungen
2.558
1.976
Kosten der Umstrukturierung
—
59
Nicht GAAP-konformer Nettoertrag
$
6.801
$
10.393
Überleitung des nicht GAAP-konformen,
bereinigten EBITDA:
Nettoertrag
$
1.317
$
5.639
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Zinsaufwand
1.341
1.339
Ertragssteuern
1.669
4.235
Abschreibungen und Amortisationskosten
873
613
EBITDA
5.200
11.826
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto
2.926
2.719
Aktienbasierte Vergütungen
2.558
1.976
Kosten der Umstrukturierung
—
59
Bereinigtes EBITDA
$
10.684
$
16.580
Berechnete Rechnungsbeträge:
Umsatzerl�s
$
106.745
$
105.512
Umsatzabgrenzungsposten, kurz- und
langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums
254.306
287.381
Umsatzabgrenzungsposten, kurz- und
langfristig, zu Beginn des Berichtszeitraums
286.974
299.921
Veränderung der
Umsatzabgrenzungsposten
(32.668
)
(12.540
)
Berechnete Rechnungsbeträge
$
74.077
$
92.972
Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte
Schlüsselkennzahlen
Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen
über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die
folgenden Nicht-GAAP-Kennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen
ver�ffentlicht. Im Folgenden werden die Kennzahlen "Aktive Kunden",
"Jährliche wiederkehrende Umsätze" und "Umsatzbindungsrate"
beschrieben, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser
Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen offengelegt:
Nicht-GAAP-Betriebsergebnis, Nicht-GAAP-Nettoergebnis, EBITDA,
bereinigtes EBITDA und Umsatzerl�se. Rimini Street hat in den
obigen Tabellen eine Überleitung jeder in dieser Gewinnmitteilung
verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten
vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl angegeben. Aufgrund einer
Wertberichtigung für unsere aktiven latenten Steuern gab es keine
steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit unseren
Nicht-GAAP-Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen
werden ebenfalls unten beschriebenen Unternehmen.
Der Hauptzweck der Verwendung nicht GAAP-konformer Kennzahlen
besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich
nach Ansicht der Geschäftsleitung für Investoren als nützlich
erweisen k�nnten, und es Investoren zu erm�glichen, unsere
Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie die
Geschäftsleitung. Wir stellen die nicht GAAP-konformen
Finanzkennzahlen auch deshalb dar, weil wir der Meinung sind, dass
sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den
Berichtszeiträumen konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse
mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie
Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere
operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet
die Geschäftsleitung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß
für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen
Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der
finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der
Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der
Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen
Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit
denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht
GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse
verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über
unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst
sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen
Kennzahlen einheitlich definieren.
Fakturierungen steht für die Veränderung der
Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich
der Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum.
Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere
Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt,
wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung
oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir
beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support
für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird.
Wir sind der Ansicht, dass unsere Fähigkeit, die Zahl unserer
aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator ist für das Wachstum
unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und
Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für
unsere Kunden bringen.
Jährliche wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag
der während eines Geschäftsquartals realisierten
Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen
Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus
unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden k�nnen, sofern in
diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten.
Die Subskriptionsumsätze beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die
bisher unbedeutend waren.
Umsatzbeibehaltungsquote ist der tatsächliche
Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von
12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses
zw�lfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere
jährlichen wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums
von 12 Monaten.
Nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn ist der
Betriebsgewinn bereinigt um: Kosten für Rechtsverfahren und damit
im Zusammenhang stehende Rückerstattungen, netto, Aufwand für
aktienbasierte Vergütungen und Restrukturierungskosten. Dies wird
im Folgenden detailliert erläutert.
Nicht GAAP-konformer Nettogewinn ist der Nettogewinn
bereinigt um: Kosten für Gerichtsverfahren und damit im
Zusammenhang stehende Rückerstattungen, netto, Aufwand für
aktienbasierte Vergütungen und Restrukturierungskosten. Diese
werden im Folgenden genauer erläutert.
Insbesondere schließt die Geschäftsleitung folgende Positionen
aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten
Berichtszeiträume aus:
Prozesskosten und damit zusammenhängende
Rückflüsse, netto : Die Prozesskosten und die damit
zusammenhängenden Versicherungs- und Berufungsrückflüsse beziehen
sich auf externe Kosten der Prozessaktivitäten. Diese Kosten und
Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, in
die wir verwickelt sind, und stehen nicht im Zusammenhang mit dem
Tagesgeschäft oder unserem Kerngeschäft, der Betreuung unserer
Kunden.
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen :
Unsere Vergütungsstrategie beinhaltet den Einsatz von
aktienbasierten Vergütungen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu
binden. Diese Strategie zielt in erster Linie darauf ab, die
Interessen der Mitarbeiter mit denen der Aktionäre in Einklang zu
bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen.
Infolgedessen schwanken die Aufwendungen für aktienbasierte
Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nicht mit den
betrieblichen Entscheidungen in einem bestimmten Zeitraum
zusammenhängen.
Kosten der Umstrukturierung: Die Kosten
beziehen sich vor allem auf Abfindungskosten im Zusammenhang mit
dem Umstrukturierungsplan des Unternehmens.
EBITDA ist der Nettogewinn bereinigt um:
Zinsaufwendungen, Ertragssteueraufwand und Abschreibungen.
Das bereinigte EBITDA wurde bereinigt um: Prozesskosten
und damit verbundene Rückflüsse, netto, Aufwand für aktienbasierte
Vergütungen und Umstrukturierungskosten, wie oben erläutert.
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