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| Quarter End | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -19,18M | -25,8M | -5,82M | -10,94M | -15,28M | -22,3M | -5,1M | -11,45M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 23k | 7,03M | 2,14M | 2,14M | 1,96M | 1,46M | 20,38M | 19,71M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -14,5M | -14,86M | -18,3M | -15,05M | -20,57M | -22,36M | -25,8M | -22,3M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 8,91M | -997k | N/A | -189k | -350k | -593k | N/A | N/A |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 15,9M | 6,12M | 37,88M | 6,6M | 87,43M | 5,95M | 7,03M | 1,46M |
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