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| Quarter End | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 5M | 4,13M | 232k | 1,79M | 2,77M | 4,22M | 5,04M | 6,61M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | N/A | -17,1M | -17,15M | -18,98M | -35,99M | -10k | -10k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 29k | -750k | 12,5M | 11,88M | 11,25M | 20,3M | -3,63M | -4,75M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 666k | 258k | 2,26M | 5,72M | 4,48M | 4,13M | 4,22M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -185k | 4k | N/A | N/A | -529k | N/A | -35,99M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -512k | -1,27M | -2,26M | 350k | -390k | -750k | 20,3M |
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