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| Quarter End | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -12,28M | -1,79M | -3,36M | -5,17M | -6,64M | -1,41M | -3,07M | -3,92M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -5k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 11,63M | 2,91M | 3,68M | 4,42M | 4,83M | 306k | 518k | 624k |
| Jahresende 30 September 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -4,51M | -4,7M | -4,62M | -4,85M | -4,99M | -13,66M | -12,28M | -6,64M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 557k | 1,69M | -4,47M | 6,42M | 19k | -6k | -5k | N/A |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 7,31M | N/A | 8,77M | N/A | 7,09M | 14,18M | 11,63M | 4,83M |
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