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| Quarter End | Mär 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 6,74M | 2,82M | -2,14M | -2,12M | 4,44M | -3,76M | 7,5M | -2,82M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -5,97M | -3,42M | -10,57M | 1,52M | 2,23M | -2,45M | 5,82M | 1,19M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -16,34M | -18M | -19,61M | -3,05M | -5,44M | -1,03M | -5,33M | -130k |
| Jahresende 30 September 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 96,78M | 115,26M | 88,07M | 44,79M | 74,39M | -2,14M | 7,5M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -4,71M | -86,31M | -4,52M | -30,68M | -41,63M | -10,57M | 5,82M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -92,07M | -28,95M | -83,55M | 121,55M | -41,51M | -19,61M | -5,33M |
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