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| Quarter End | Sep 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 31,75M | -2,26M | 10,78M | 20,05M | 61,64M | 30,9M | 60,23M | 80,06M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -93,67M | -59,63M | -142,74M | -155,73M | -179,31M | -17,38M | -33,44M | -41,45M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 92,26M | -5,14M | 33M | 10,47M | 9,01M | -21,25M | -38,36M | -37,83M |
| Jahresende 29 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 38,91M | 31,5M | 45,08M | 45,01M | 42,88M | -19,9M | 23,13M | 61,64M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -35,82M | -42,41M | -33,69M | -44,15M | -67,97M | -48,99M | -232,02M | -179,31M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 27,24M | 19,43M | -10,44M | 96,95M | 78,06M | -9,22M | 253,22M | 9,01M |
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