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| Quarter End | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 10,79M | 6,52M | -9,67M | -7,11M | -618k | -6,25M | -13,17M | -19,74M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 27,54M | 22,47M | -496k | -4,11M | -5,72M | -4,12M | 75,23M | 67,24M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -29,68M | -29,01M | 9,57M | 10,5M | 7,06M | 13,2M | -44,49M | -45,22M |
| Jahresende 30 September 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 30,36M | 28,23M | 19,06M | 48,83M | 1,05M | 16,5M | 6,52M | -6,25M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -13,03M | -10,09M | 22,45M | -4,96M | 9,49M | -3,27M | 22,47M | -4,12M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -16,17M | -21,37M | -12,64M | -52,29M | -14,69M | -32,04M | -29,01M | 13,2M |
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