Bilancio - Dati Fondamentali T.P.S. Technical Publications Service

Company name:T.P.S. Technical Publications Service
Description:
TPS (Technical Publications Service) è la holding di un gruppo operante nel settore dei servizi tecnici e ingegneristici in campo aeronautico, con particolare focus sul segmento elicotteristico. Il gruppo è attivo nei comparti aeronautico, automotive, difesa, ferroviario, navale e sistemi di trasporto a fune, fornendo servizi di Technical Publishing and Training, Ingegneria, Progettazione e Cost Engineering, Sviluppo Software Avionici e Integrazione di Sistemi, Digital Content Management. Conta tra i propri clienti aziende leader nel settore della progettazione e produzione di velivoli e componentistica in ambito aeronautico e aziende leader nel settore del manufacturing automotive, ferroviario, difesa e sistemi di trasporto a fune.
CEO:Alessandro RossoWWW Address:www.tps-group.it
Chairman:Alessandro RossoTelephone:0331 797010
Address:Via Lazzaretto, 12Fax:0331 771107
Stadt:GallarateEmail:investor.relation@tps-group.it
land:ItaliaISIN:IT0005246142
Postleitzahl:21013
 Price Price Change [%] Bid Offer Volume Hoch Low
 6,2 0,1 [1,64%] 6,05 6,2 6.000 6,2 6,1
 Eröffn. Prev. Close Market Cap. Shares In Issue VWAP ROE (%) 52-Wks-Range
 6,15 6,1 45.011.132 7.259.860 6,14 7,36 3,16-6,60
(at previous day's close)
Yesterday's Close6,1
Market Cap.44.285.146
Shares In Issue7.259.860
Preferred Shares in issue-
Nonvoting Shares in issue-
Convertible Shares in issue-
Sample PeriodHochLow
1 Woche6,606,05
4 Wochen6,605,15
12 Wochen6,604,36
1 Jahr6,603,16
3 Jahre6,603,00
5 Jahre6,603,00

31/12/202031/12/201931/12/201831/12/2017
Sales and Services Revenue30.04334.93622.53518.609
EBITDA5.0896.7594.7563.906
EBIT2.3003.7403.5113.105
Group Result1.5062.3952.3122.114
Net Result1.5562.4422.4202.114
Cash Flow----
Total Net Assets20.84819.38117.4238.034
Net Financial Position6.0443.8027.034248
RISULTATI 2020 - Anche le attività di T.P.S.
nel 2020 hanno risentito delle limitazioni dovute alla pandemia.
Il giro d’affari è complessivo è del resto passato da 35,5 a 30,8 milioni (-13,2%), di cui 28,5 generati in Italia, circa 0,8 nell’area UE e 1,7 nel resto del mondo.
La riduzione dei ricavi è stata determinata dalla sospensione o rallentamento di alcuni progetti su cui lavorava il gruppo, in particolare da parte della clientela Automotive.
I costi per consumi di materie prime, poco rilevanti, sono scesi ben del 29,3% a 783.000 euro, ed anche i costi per servizi si sono ridotti ben del 25,3% a 5,8 milioni (per effetto del minor ricorso a fornitori esterni).
Il costo del personale è diminuito del 9,3% a 19,1 milioni, in presenza di un numero di dipendenti passato da 478 a 472 unità ed anche del ricorso alla Cassa Integrazione Covid.
Gli altri costi operativi, anch’essi poco rilevanti, sono scesi del 7,1% a 145.000 euro.
Ne è complessivamente derivato un ebitda in diminuzione da 6,8 a 5,1 milioni (-24,7%).
Gli ammortamenti sono diminuiti da 3 a 2,8 milioni, e nel 2020 è presente anche un accantonamento a fondo svalutazione crediti da 31.100 euro riferito alle controllate Aviotrace Swiss SA e Adriatech Srl.
L’ebit è quindi passato da 3,7 a 2,3 milioni (-38,5%).
Il saldo negativo della gestione finanziaria è invece migliorato, scendendo da 280.000 a 221.000 euro; al 31/12/2020 il gruppo evidenziava una liquidità netta di 6 milioni, in aumento rispetto ai 3,8 milioni di fine 2019 grazie al cash flow operativo e all’apporto dell’esercizio dei warrant.
Comunque l’utile ante imposte è passato da 3,5 a 2,1 milioni (-39,9%); dopo imposte per 523.000 euro (tax rate in diminuzione dal 29,4% al 25,2% anche grazie ai benefici fiscali previsti dal Decreto Rilancio) e l’imputazione a terzi di una quota di utile di competenza passata da 47.000 a 50.000 euro, si è giunti a un utile netto di 1,5 milioni, il 37,1% in meno rispetto ai 2,4 milioni al 31/12/2019.
Come nel 2019, prudenzialmente l’intero utile è stato destinato a riserva straordinaria.
Su base rettificata, escludendo gli oneri connessi al processo di riorganizzazione del gruppo con l’uscita di alcune figure non più considerate strategiche, l’utile netto 2020 sarebbe stato pari a 1,65 milioni, a fronte di un analogo valore di 2,7 milioni nel 2019.
31/12/202031/12/201931/12/201831/12/2017
Avviamento2.9422.8941.6011.558
Attività immateriali----
Immobilizzazioni Materiali3.2643.493865818
Investimenti Immobiliari----
Partecipazioni e altre attività finanziarie----
Altre Attività non Correnti----

Totale Attività non Correnti

----
Rimanenze----
Crediti Commerciali16.31816.12411.68610.565
Altre Attività Correnti----
Liquidità e Disponibilità Finanziarie----

Totale Attività Correnti

----
Attività destinate alla vendita----

Totale Attivo

35.25835.52829.09217.485
Capitale Sociale1.6141.6141.611949
Azioni Proprie----
Riserve17.35215.04613.1254.704
Utile (Perdite) d'Esercizio1.5062.3952.3122.114

Patrimonio Netto di Gruppo

20.47219.05517.0487.767
Patrimonio netto di Terzi376326375267

Patrimonio netto Complessivo

20.84819.38117.4238.034
Debiti Finanziari a Lungo Termine1.8652.175376-
Fondo TFR e altri fondi del personale3.9403.6712.8252.107
Fondo per rischi e oneri191949215
Altre passività non correnti----

Totale Passività non correnti

----
Debiti Finanziari a Breve Termine1.5952.3352.5091.321
Debiti Commerciali2.1082.7751.8892.804
Altre Passività correnti----

Totale Passività correnti

----
Passività correlate ad attività destinate alla vendita----

Totale passivo

35.25835.52829.09217.485
31/12/202031/12/201931/12/201831/12/2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni30.04334.93622.53518.609
Altri ricavi795583627469

Totale ricavi

30.83835.51923.16219.078
Costo del venduto----
Utile lordo industriale----
Spese generali e amministrative----
Spese di ricerca e sviluppo----
Spese di vendita----
Altri ricavi (costi) operativi netti----
Altri proventi (oneri) non ricorrenti----
Variazione delle rimanenze----
Consumi di materie prime7831.107803522
Costo del personale19.13221.08612.6098.705
Costi per servizi5.7597.7055.8355.085
Altri costi operativi145156102860
Altri proventi non ricorrenti701.294943-
Altri oneri non ricorrenti----
EBITDA5.0896.7594.7563.906
Ammortamenti2.7583.0191.245787
Accantonamenti per rischi, oneri e svalutazioni31--14
EBIT2.3003.7403.5113.105

Saldo gestione finanziaria

-221-280-190-38
a) Proventi Finanziari1836-99
b) Oneri Finanziari211246189140
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari-28-70-13
Ripristini (svalutazioni) / Plusvalenze (Minusvalenze)----

Risultato prima delle imposte

2.0793.4603.3213.067
Imposte sul reddito5231.018901953
Risultato netto attività di funzionamento----
Risultato attività destinata a cessare----

Risultato netto

1.5562.4422.4202.114
Risultato di pertinenza di terzi5047108-
Risultato di pertinenza del Gruppo1.5062.3952.3122.114
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