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Bilancio - Dati Fondamentali DeA Capital

Company name:DeA Capital
Description:
DeA Capital è la società capofila del Gruppo De Agostini per gli investimenti di carattere finanziario, attiva nel settore dell’alternative asset management, con un combined asset under management di oltre 23.800 milioni di euro a fine 2020. Opera attraverso le controllate DeA Capital Real Estate SGR e DeA Capital Alternative Funds SGR, a cui si aggiunge Quaestio Capital Management SGR (partecipazione di maggioranza relativa indirettamente detenuta) nella promozione, gestione e valorizzazione di fondi di investimento nel real estate, nel private equity e nel credit, nonché nelle soluzioni multi-asset / multi-manager per investitori istituzionali.
CEO:Paolo CerettiWWW Address:www.deacapital.com
Chairman:Lorenzo PellicioliTelephone:02 6249951
Address:Via Brera, 21Fax:02 62499599
Stadt:MilanoEmail:ir@deacapital.com
land:ItaliaISIN:IT0001431805
Postleitzahl:20121
 Price Price Change [%] Bid Offer Volume Hoch Low
 1,302 -0,018 [-1,36%] 1,302 1,312 122.452 1,322 1,302
 Eröffn. Prev. Close Market Cap. Shares In Issue VWAP ROE (%) 52-Wks-Range
 1,32 1,32 347.128.954 266.612.100 1,31 4,57 1,14-1,51
(at previous day's close)
Yesterday's Close1,32
Market Cap.351.927.972
Shares In Issue266.612.100
Preferred Shares in issue-
Nonvoting Shares in issue-
Convertible Shares in issue-
Sample PeriodHochLow
1 Woche1,341,30
4 Wochen1,351,30
12 Wochen1,361,28
1 Jahr1,511,14
3 Jahre1,560,92
5 Jahre1,600,92

30/6/202130/6/202031/12/202031/12/2019
Sales and Services Revenue55.03322.96562.34272.680
EBITDA23.732-4.7775.66118.046
EBIT21.166-7.36161313.268
Group Result13.978-1.78320.41012.256
Net Result13.920-6.66313.91211.056
Cash Flow----
Total Net Assets452.287444.567463.062481.098
Net Financial Position121.39294.001122.49080.924
RISULTATI AL 30 GIUGNO 2021 – Risultati in forte crescita e ritorno a margini positivi per DeA Capital nel primo semestre 2021.
I ricavi sono infatti balzati da 23 a 55 milioni, ed in tale ambito le commissioni da Alternative Asset Management sono salite del 10,8% a 36 milioni, il risultato da partecipazioni valutate all’equity è passato da un valore negativo per 706.000 euro a uno positivo per 523.000 euro, ma soprattutto gli altri proventi da investimenti sono ammontati a 18,4 milioni contro oneri da investimenti per 8,9 milioni nel primo semestre 2020.
Questo grazie alla rivalutazione a fair value dei fondi di fondi per 13 milioni e del fondo Taste of Italy I per 5,3 milioni (a seguito della plusvalenza da cessione della partecipazione detenuta nella Casa Vinicola Botter).
Gli altri proventi, poco rilevanti, si sono attestati a 346.000 euro (-7,2%).
Il costo del personale è salito del 21,3% a 23,2 milioni (in presenza del resto di un numero di dipendenti passato da 229 a 241 unità per il potenziamento della struttura della piattaforma a supporto degli Asset Under Management, oltre all’adeguamento del valore dei piani azionari di incentivazione a lungo termine).
I costi per servizi sono invece diminuiti del 5,5% a 6,9 milioni (soprattutto per minori consulenze) e gli altri costi operativi dell’8,2% a 1,5 milioni.
Nel complesso l’ebitda è passato da un valore negativo per 4,8 milioni a uno positivo per 23,7 milioni; dopo ammortamenti stabili a 2,6 milioni si è passati da una perdita operativa di 7,4 milioni a un utile operativo di 21,2 milioni.
Irrilevante nel primo semestre 2021 il saldo della gestione finanziaria (negativo per 2,3 milioni nello stesso periodo del 2020 in relazione a effetti della valutazione a fair value di strumenti finanziari).
Al 30/6/2021 la liquidità netta ammontava a 121,4 milioni, in linea con i 122,5 milioni di fine 2020.
Si è quindi passati da una perdita ante imposte di 9,6 milioni a un utile ante imposte di 21,2 milioni e, dopo imposte per 7,3 milioni (tax rate del 34,4%, mentre nel primo semestre 2020 vi era stato un effetto fiscale positivo per 3 milioni) e l’imputazione a terzi di una quota di perdita di competenza diminuita da 4,9 milioni a soli 58.000 euro, si è passati da una perdita netta di circa 1,8 milioni a un utile netto di quasi 14 milioni.RISULTATI 2020 – Dea Capital nel 2020 prosegue lo sviluppo del business in tutti i segmenti di attività.
A fine 2020 il Combined Asset Under Management risulta in crescita del 5,4% rispetto all’anno prima e raggiunge 23.827 milioni (di cui 7.883 milioni relativi a società non consolidate).
Alla performance hanno contribuito tutti i segmenti e nello specifico l’incremento del Real Estate (+4% a 10.454 milioni, dove sono state perfezionate nuove iniziative per Assets Under Management per 900 milioni), lo sviluppo delle Soluzioni Multi-asset/Multi-manager (+4% a 7.883 milioni) e del Credit (+4% a 3.280 milioni, nel cui ambito sono stati conferiti attivi per circa 100 milioni al fondo CCR II), oltre al balzo del 24% a 2.210 milioni del Private Equity, con il lancio di nuovi fondi per una raccolta complessiva di 400 milioni (di cui 330 milioni per il fondo Taste of Italy destinato ad iniziative nel settore agro-alimentare in Italia e Spagna).
I combined revenues sono balzati del 36,6% passando da 73,9 a 101 milioni e per 29,5 milioni sono stati generati dalle società non consolidate.
Tornado al bilancio consolidato, l’attività di Alternative Asset Management ha generato commissioni in aumento a 71,3 milioni, da 66,1 milioni del 2019.
Il saldo del risultato degli investimenti è passato da positivo per 6,8 milioni nel 2019 a negativo per 9,2 milioni nella gestione in esame, dopo aver scontato mark-to-market negativi per 10,4 milioni, mentre il risultato delle partecipazioni valutate ad equity ha evidenziato utili per 147.000 euro a fronte di perdite per 647.000 euro l’anno prima.
I ricavi da attività di servizio hanno poi contribuito per 0,9 milioni (0,4 milioni nel 2019).
I costi operativi incrementano da 59,5 a 62,5 milioni, in presenza di un costo del personale salito da 31,5 a 35,6 milioni (+13,1%) a fronte di un numero di addetti passato da 212 a 227 unità a fine anno.Il riallineamento fiscale dell’avviamento di Dea Capital Real Estate SGR positivo per 16,2 milioni porta il saldo fiscale in positivo per 14,9 milioni (imposte per 5 milioni nel 2019).
Dopo l’attribuzione ai terzi di perdite per 6,5 milioni (perdite per 1,2 milioni nel 2019), l’esercizio chiude con un utile di competenza pari a 20,4 milioni, il 66,5% in più rispetto all’anno prima.
Gli azionisti ricevono un dividendo di 0,10 euro per azione a titolo di dividendo straordinario, in pagamento dal 26 giugno 2021, con la distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo azioni.
30/6/202130/6/202031/12/202031/12/2019
Avviamento99.93599.93699.935104.647
Attività immateriali----
Immobilizzazioni Materiali10.89612.87811.83014.297
Investimenti Immobiliari----
Partecipazioni e altre attività finanziarie----
Altre Attività non Correnti----

Totale Attività non Correnti

----
Rimanenze----
Crediti Commerciali10.68311.5058.0888.653
Altre Attività Correnti----
Liquidità e Disponibilità Finanziarie----

Totale Attività Correnti

----
Attività destinate alla vendita----

Totale Attivo

604.515525.274540.913592.581
Capitale Sociale266.612266.612266.612266.612
Azioni Proprie--6.9226.636
Riserve154.521160.535166.251185.232
Utile (Perdite) d'Esercizio13.978-1.78320.41012.256

Patrimonio Netto di Gruppo

435.111425.364446.351457.464
Patrimonio netto di Terzi17.17619.20316.71123.634

Patrimonio netto Complessivo

452.287444.567463.062481.098
Debiti Finanziari a Lungo Termine10.63414.26011.94513.457
Fondo TFR e altri fondi del personale6.7916.2156.5415.582
Fondo per rischi e oneri----
Altre passività non correnti----

Totale Passività non correnti

----
Debiti Finanziari a Breve Termine3.5723.0443.67919.567
Debiti Commerciali4.6195.8586.0045.470
Altre Passività correnti----

Totale Passività correnti

----
Passività correlate ad attività destinate alla vendita----

Totale passivo

604.515525.274540.913592.581
30/6/202130/6/202031/12/202031/12/2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni55.03322.96562.34272.680
Altri ricavi34637377663

Totale ricavi

55.37923.33863.11872.743
Costo del venduto----
Utile lordo industriale----
Spese generali e amministrative----
Spese di ricerca e sviluppo----
Spese di vendita----
Altri ricavi (costi) operativi netti----
Altri proventi (oneri) non ricorrenti----
Variazione delle rimanenze----
Consumi di materie prime----
Costo del personale23.20119.13435.59031.478
Costi per servizi6.9247.32312.94213.806
Altri costi operativi1.5221.6588.9259.413
Altri proventi non ricorrenti----
Altri oneri non ricorrenti----
EBITDA23.732-4.7775.66118.046
Ammortamenti2.5662.5845.0484.778
Accantonamenti per rischi, oneri e svalutazioni----
EBIT21.166-7.36161313.268

Saldo gestione finanziaria

40-2.283-2.350373
a) Proventi Finanziari217266351566
b) Oneri Finanziari1772.5492.555412
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari---146219
Ripristini (svalutazioni) / Plusvalenze (Minusvalenze)--7532.418

Risultato prima delle imposte

21.206-9.644-98416.059
Imposte sul reddito7.286-2.981-14.8965.003
Risultato netto attività di funzionamento----
Risultato attività destinata a cessare----

Risultato netto

13.920-6.66313.91211.056
Risultato di pertinenza di terzi-58-4.880-6.498-1.200
Risultato di pertinenza del Gruppo13.978-1.78320.41012.256
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