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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -14,22M | -2,97M | -6,47M | -10,93M | -16,94M | -3,97M | -10,6M | -16,52M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -319k | -15k | -169k | -224k | -354k | -32k | -67k | -92k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 7,26M | 20,82M | 21,12M | 22,02M | 22,26M | 13,78M | 18,04M | 18,2M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -23k | -35k | -1,61M | -7,87M | -14,22M | -16,94M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | N/A | -53k | -234k | -319k | -354k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 553k | N/A | 3,36M | 23,07M | 7,26M | 22,26M |
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