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| Quarter End | Jun 2024 | Sep 2024 | Dez 2024 | Mär 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dez 2025 | Mär 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 5,42M | -5,54M | -4,76M | -11,42M | 1,99M | 12,56M | 4,19M | 5,49M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -221k | -188k | -203k | -429k | -404k | -289k | -195k | -436k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -417k | 2,33M | -1,5M | 8,32M | -1,78M | -13,12M | -1,33M | -6,88M |
| Jahresende 31 Dezember 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 5,67M | 7,45M | 4,37M | -6,38M | -1,04M | 30,55M | 2,14M | 7,32M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -13,96M | -18,71M | -12,54M | -13,72M | -24,61M | -19,55M | -963k | -1,32M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 7,14M | 9,67M | 4,17M | 21,59M | 25,16M | -3,67M | -3,76M | -7,91M |
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