CEK Ceotronics AG

Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG

Unternehmen:	CEOTRONICS AG
ISIN:	DE0005407407
Anlass der Studie:	Halbjahr 2024/25 - Basisstudien-Update
Empfehlung:	Kaufen
seit:	29.01.2025
Kursziel:	€ 8,37
Kursziel auf Sicht von:	12 Monate
Letzte Ratingänderung:	Keine
Analyst:	Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Deutliche Prognoseanhebung - auf Rekord-H1 folgt wohl ein noch stärkeres H2

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) blickt auf ein sehr gutes erstes Halbjahr 2024/25 zurück – so wurden Umsatz (€ 21,15 Mio.; +95,3%), EBIT-Marge (7,1%; H1 2023/24: -6,4%), Auftragsbestand (€ 70,5 Mio.; +363%) und Auftragseingang (€ 20,76 Mio.;+12,2%) deutlich ausgebaut. Für den Investor bedeutsamer als die starken Halbjahreszahlen ist jedoch der angehobene Ausblick, denn dieser impliziert einen H2-Umsatz, der den in H1 erzielten Rekordwert nochmal um ca. 36% übertreffen wird. Trotz dieser Dynamik handelt CEOTRONICS weiterhin mit Abschlägen gegenüber den direkten Peers Invisio und Bittium – wir sehen hierin für die Anleger eine Chance. Auf Basis der angehobenen Schätzungen ist die CEOTRONICS-Aktie weiterhin ein klarer Kauf.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 8,37.

 

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31687.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

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Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
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Fax +49 69 71 91 838-50
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