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| Quarter End | Jun 2021 | Sep 2021 | Mär 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -16,13M | -2,94M | -16,9M | -35,19M | 13,08M | -12,84M | -11,73M | -9,08M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -69,17M | -69,15M | 3,31M | -97,76M | -20,54M | -23,09M | -22M | -4,53M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 33,9M | -1,59M | 37,14M | 210,23M | -162k | 52,05M | -1,58M | -1,7M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -13k | -5k | -438k | -101k | -5,98M | -41,41M | -50,26M | -43,79M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | N/A | N/A | N/A | -61,97M | -156,98M | -145,92M | -66,06M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | N/A | N/A | 600k | N/A | 257,62M | 34,74M | 254,53M | 47,79M |
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