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| Quarter End | Dez 2022 | Apr 2023 | Jul 2023 | Okt 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 15,9M | -14,4M | N/A | N/A | 26,3M | N/A | 12,6M | 25,6M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -5,7M | -2M | N/A | N/A | -9,5M | N/A | -4,2M | -7,9M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2M | 5,3M | N/A | N/A | -27,5M | N/A | -6,4M | -16,3M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 29,2M | 45,2M | 57,3M | 5,8M | 49,6M | 26,1M | 15,9M | 26,3M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -15,1M | -18,1M | -8,7M | -8,3M | -6,8M | -5,1M | -5,7M | -9,4M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -35,5M | -33,6M | -47,6M | -1M | -52,5M | -16,1M | -2M | -27,5M |
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