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| Quarter End | Sep 2021 | Mär 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Mär 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 12,77M | 2,63M | 21,1M | 37,71M | -2,55M | -3,98M | 70,87M | 101M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -9,59M | -36,95M | 157k | 5,79M | -44,08M | -46,66M | -30,4M | -7M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -337k | -5,24M | -9,96M | -298k | 56,62M | -32,41M | -50,49M | -78M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 91,79M | 179,25M | 242,87M | 54,17M | 220,25M | 225,16M | 19,77M | 273,31M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 18,89M | -154,84M | -100,41M | -222,82M | -137,76M | -63,53M | 43,25M | -158,89M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -99,53M | 37,46M | -44,45M | -60,98M | -82,05M | -83,89M | 11,85M | -200,49M |
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