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| Quarter End | Aug 2022 | Nov 2022 | Feb 2023 | Mai 2023 | Aug 2023 | Nov 2023 | Feb 2024 | Mär 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -46,32M | -48,3M | -38,21M | 5,25M | 2,56M | 3,52M | -20,52M | -2,08M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2,23M | -2,93M | -3,56M | -784k | -961k | -1,97M | -2M | -648k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 20,81M | 27,47M | 16,41M | -6,7M | -3,42M | 614k | 24,7M | -5,84M |
| Jahresende 29 Februar 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1,79M | -25,54M | 22,56M | -1,01M | 36,61M | -2,96M | -38,21M | -20,52M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -12,13M | 161,36M | -11,04M | -6,71M | -13,87M | -34,31M | -3,56M | -2M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 9,7M | -92,25M | -924k | -12,59M | -1,94M | 5,29M | 16,41M | 24,7M |
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