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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 14,71M | -13,55M | 3,99M | 8,58M | -8,27M | 2,65M | -1,68M | 36,95M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -536k | -185k | -205k | -240k | -257k | -39k | -1,72M | -1,77M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1,77M | -1.000 | -10k | -33k | -40k | -55k | -117k | -562k |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 2,23M | -45k | 1,9M | 3,02M | 10M | -10,45M | 14,71M | -8,27M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 502k | 102k | 1,9M | -419k | -396k | -64k | -536k | -257k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1,71M | 59k | 108k | -96k | 733k | -504k | -1,77M | -40k |
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