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| Quarter End | Sep 2012 | Dez 2012 | Sep 2017 | Dez 2017 | Mär 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dez 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -10,27M | -9,27M | 863k | 4,54M | -95k | 629k | 2,4M | 2,47M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -4,72M | -5,56M | -1,45M | -3,78M | -3k | -400k | -3,37M | -4,07M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 7,2M | 11,48M | -614k | -485k | -1,04M | -374k | -259k | 177k |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2,82M | 4,54M | 2,47M | -1,68M | -1,78M | -16,15M | -9,04M | -2,33M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 9,1M | -3,78M | -4,07M | 152k | -1,73M | -14M | 4,31M | -1,21M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -7,15M | -485k | 177k | 1,59M | 3,07M | 33,03M | 23k | 3,84M |
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