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| Quarter End | Jul 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 8,64M | 32,75M | 35,72M | -5,09M | -11,4M | -17,38M | 14,59M | 21,68M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -7,81M | -109,66M | -156,38M | 9,93M | 20,11M | 51,95M | 74,35M | 16,19M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 3,1M | 8,1M | 8,3M | -1,36M | -59k | 7,05M | 7,42M | 4,06M |
| Jahresende 29 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1,05M | 2,85M | 12,77M | 25,8M | 20,95M | 43,96M | 35,72M | 14,59M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,21M | -1,05M | -2,25M | -10,18M | -8,4M | -13,65M | -156,38M | 74,35M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2,95M | 2,44M | 74,64M | 149k | 19,57M | 17,79M | 8,3M | 7,42M |
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