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| Quarter End | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -17,22M | -10,8M | -16,63M | 9,26M | 10,51M | -8,79M | -1,38M | -3,41M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 6,23M | -977k | -1,7M | -2,17M | -6,82M | -8,47M | -5,67M | -12,4M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -375k | 18,8M | 18,01M | 17,99M | 18,41M | -1,05M | -1,45M | -1,39M |
| Jahresende 30 September 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 25,17M | 14,05M | 34,05M | 8,04M | 14,01M | 15,39M | -17,22M | 10,51M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -55,47M | -16,19M | -23,5M | 9,75M | -9,07M | -25,24M | 6,23M | -6,82M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -199k | -6,51M | -3,39M | -11,03M | -4,65M | 10,23M | -375k | 18,41M |
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