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| Quarter End | Aug 2022 | Nov 2022 | Feb 2023 | Mai 2023 | Aug 2023 | Nov 2023 | Feb 2024 | Mai 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 110,64M | 8,72M | 53,35M | 110,41M | 171,12M | 47,52M | 93,44M | 166,76M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -8,16M | -1,24M | -1,93M | -10,45M | -12,19M | -800k | -1,28M | -2,35M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -110,03M | -20,76M | -55,71M | -98,58M | -138,53M | -13,1M | -44,66M | -43,57M |
| Jahresende 26 August 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -27,36M | 61,04M | 73,04M | 58,92M | 132,09M | 110,64M | 171,12M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -197,3M | -3,51M | -1,79M | -983,99M | -2,51M | -8,16M | -12,19M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 280,8M | -1,59M | 83,38M | 754,65M | -150,05M | -110,03M | -138,53M |
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