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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 34,9M | 8,64M | 21,75M | 13,61M | 12,47M | 11,09M | 17,35M | -1,17M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -24,45M | -346k | -1,14M | -4,16M | 3,08M | 8,65M | 7,8M | 7,13M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -13,57M | -1,1M | -3,35M | -5,12M | -6,89M | -1,78M | 1,07M | 46k |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3,5M | 29,16M | 22,38M | 20,39M | 42,1M | 66,95M | 34,9M | 12,47M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | -1,39M | -1,05M | -1,87M | -1,48M | -2,11M | -24,45M | 3,08M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2,54M | -16,49M | -34,77M | -5,74M | 6,38M | -26,57M | -13,57M | -6,89M |
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