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| Quarter End | Feb 2022 | Mai 2022 | Aug 2022 | Nov 2022 | Feb 2023 | Mai 2023 | Aug 2023 | Nov 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 2,86M | 11k | -1,59M | -3,58M | -2,1M | -421k | -966k | -2,56M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -605k | -264k | -598k | -788k | -768k | 853k | 234k | -1,07M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -299k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1M |
| Jahresende 28 Februar 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 6,79M | 5,32M | 4,76M | 4,02M | 4,4M | 67k | 2,86M | -2,1M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -694k | -1,29M | -339k | -506k | -912k | -71k | -605k | -768k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -7,06M | -4,44M | -4,12M | -4,2M | -4,05M | 815k | -299k | N/A |
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