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| Quarter End | Feb 2023 | Mai 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Aug 2024 | Nov 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -11,41M | -8,2M | 1,02M | 1,82M | -716k | 6,52M | 412k | 5,88M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 220k | -2,18M | -1,14M | -2,66M | -3,06M | -4,04M | -919k | -1,44M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 860k | 389k | -635k | -1,47M | -2,31M | -2,91M | -868k | -1,56M |
| Jahresende 01 Juni 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1,81M | 2,95M | -2,56M | 1,92M | 832k | 1,91M | -8,2M | 6,52M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,79M | 4,15M | -11,87M | -9,78M | 13,37M | -8,12M | -2,18M | -4,04M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -3M | -2,95M | -2,82M | -3,21M | -3,01M | -352k | 389k | -2,91M |
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