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| Quarter End | Feb 2022 | Mai 2022 | Nov 2022 | Feb 2023 | Mai 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 |
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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -803k | -6,37M | 3,47M | -16,25M | -21,76M | 7,69M | -1,29M | -5,02M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -22,64M | 51,69M | -1,71M | 9,97M | 6,53M | 416k | -1,48M | -16,36M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 6,02M | -264k | -200k | -410k | -573k | -152k | 40,71M | 66,77M |
| Jahresende 30 September 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1,77M | -6,11M | -12,7M | -35,08M | -45,13M | -28,59M | -36,21M | -38,78M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -27,16M | -42,6M | -98M | -46,78M | -138,2M | -115,11M | 44,03M | 4,94M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 37,31M | 40,81M | 163,91M | 74,33M | 160,37M | 174,46M | 5,33M | -817k |
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