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| Quarter End | Sep 2021 | Dez 2021 | Mär 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -7,11M | -1,58M | -4,15M | -5,68M | -7,46M | -1,91M | -3,65M | -5,03M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -115k | -3k | -540k | -628k | -605k | -17k | -17k | -35k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 13,63M | 1,7M | 2,06M | 3,03M | 5,68M | -9k | -22k | -28k |
| Jahresende 30 September 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1,4M | -2,31M | -4,4M | -4,24M | -7,11M | -7,46M | -6,93M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -35k | -550k | -2,04M | -7k | -115k | -605k | -16k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1,76M | 4,34M | 6,01M | 7,25M | 13,63M | 5,68M | -36k |
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