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| Quarter End | Jan 2023 | Apr 2023 | Jul 2023 | Okt 2023 | Jan 2024 | Apr 2024 | Jul 2024 | Okt 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 9,56M | 7,22M | 10,39M | 27,33M | 27,5M | 7,01M | 11,73M | 17,55M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -32,31M | -10,44M | -23,81M | -36,62M | -51,8M | -8,65M | -15,77M | -22,92M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 22,02M | 3,76M | 15,05M | 10,3M | 25,8M | -37k | 2,84M | 5,67M |
| Jahresende 02 Januar 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 24,74M | 4,1M | 5,35M | 30,06M | 9,12M | 36,17M | 9,56M | 27,5M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -42,76M | -20,83M | -13,84M | -18,44M | -10,95M | -18,37M | -32,31M | -51,8M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 17,9M | 18,27M | 9,79M | -5,82M | -798k | -23,38M | 22,02M | 25,8M |
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