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| Quarter End | Jun 2019 | Sep 2019 | Dez 2019 | Mär 2020 | Mär 2021 | Mär 2022 | Mär 2023 | Mär 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -10,08M | -15,22M | -15,21M | 29,19M | -3,78M | -11,39M | -1M | -3,87M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -4,74M | -6,82M | -9,09M | -1,87M | 70k | -4,44M | -891k | -1,52M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 14,43M | 15,25M | 14,27M | -31,21M | 86,54M | 305k | -3,01M | 1,07M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 3,24M | -999k | -29,2M | -15,21M | 43,81M | -29,64M | -27,01M | -9,17M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | N/A | -11,05M | -9,09M | -4,82M | -39,59M | -9,15M | -3,09M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -5,36M | -565k | 20,14M | 14,27M | -37,28M | 125,86M | -3,08M | -861k |
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