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| Quarter End | Dez 2022 | Apr 2023 | Jul 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Gesamtvermögen | 1,08B | 1,16B | 1,14B | 1,03B | 998,52M | 1,1B | 1,11B | 1,05B |
| Gesamtes Umlaufvermögen | 508,5M | 591,72M | 536,7M | 420,29M | 392,04M | 453,63M | 457,01M | 422,43M |
| Liquide Mittel | 2,69M | 8,7M | 19,43M | 55,42M | 8,39M | 8,44M | 74,44M | 108,51M |
| Gesamte langfristige Vermögenswerte | 568,28M | 571,51M | 600,72M | 704,43M | 606,48M | 641,62M | 648,18M | 726,34M |
| Gesamtverbindlichkeiten | 1,3B | 1,42B | 1,32B | 1,2B | 1,2B | 1,33B | 1,27B | 1,23B |
| Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten | 254,59M | 292,39M | 315,3M | 225,83M | 204,57M | 262,1M | 285,88M | 246,92M |
| Gesamte langfristige Verbindlichkeiten | 1,92B | 2,07B | 1,81B | 1,74B | 1,8B | 1,93B | 1,76B | 1,75B |
| Stammkapital | 184k | 184k | 184k | 184k | 184k | 185k | 185k | 185k |
| Gewinnrücklagen | -318,33M | -349,85M | -277,31M | -260,83M | -300,38M | -334,93M | -274,28M | -284,21M |
| Jahresende 28 September 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Gesamtvermögen | 453,16M | 479,72M | 746,44M | 1,04B | 1,11B | 1,03B | 1,05B |
| Gesamtes Umlaufvermögen | 255,33M | 282,09M | 372,13M | 603,27M | 542,38M | 420,29M | 422,43M |
| Liquide Mittel | 77,57M | 90,9M | 157,07M | 345,06M | 112,29M | 55,42M | 108,51M |
| Gesamte langfristige Vermögenswerte | -888,95M | -887,36M | -827M | -217,56M | -197,95M | -161,36M | -177,15M |
| Gesamtverbindlichkeiten | 1,34B | 1,37B | 1,57B | 1,26B | 1,31B | 1,2B | 1,23B |
| Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten | 137,17M | 165,52M | 258,2M | 311,27M | 347,96M | 225,83M | 246,92M |
| Gesamte langfristige Verbindlichkeiten | 2,39B | 2,39B | 2,49B | 1,74B | 1,74B | 1,74B | 1,75B |
| Gesamtkapital | -888,95M | -887,36M | -827M | -217,56M | -197,95M | -161,36M | -177,15M |
| Stammkapital | 0 | 0 | 157k | 190k | 183k | 184k | 185k |
| Gewinnrücklagen | -607,13M | -607,67M | -549,09M | -422,46M | -288,07M | -260,83M | -284,21M |
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