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| Quarter End | Mai 2024 | Aug 2024 | Nov 2024 | Feb 2025 | Mai 2025 | Aug 2025 | Nov 2025 | Feb 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 109k | 205k | -158k | 1,41M | 693k | 272k | 361k | 1,2M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -11k | -55k | -122k | -136k | -313k | -24k | -1.000 | -15k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -105k | -113k | -244k | -107k | -151k | -120k | -116k | -114k |
| Jahresende 31 August 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1,18M | -3,55M | -1M | -1,74M | -1,51M | -984k | -365k | 2,21M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 1,21M | -2,63M | 518k | 159k | -113k | -321k | -101k | -595k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -331k | 4,05M | 2,42M | 3,99M | 490k | -456k | -449k | -622k |
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