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| Quarter End | Mai 2022 | Aug 2022 | Nov 2022 | Feb 2023 | Mai 2023 | Aug 2023 | Nov 2023 | Feb 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1,86M | -1,51M | 396k | -85k | -645k | -984k | -79k | -679k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 107k | -113k | -63k | -92k | -228k | -321k | -12k | -35k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -390k | 490k | -115k | -240k | -354k | -456k | -114k | -231k |
| Jahresende 31 August 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3,44M | -2,11M | -1,18M | -3,55M | -1M | -1,74M | -1,51M | -984k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -535k | 31k | 1,21M | -2,63M | 518k | 159k | -113k | -321k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 5,32M | -369k | -331k | 4,05M | 2,42M | 3,99M | 490k | -456k |
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